Heptagon Kopernik Global All-Cap Eq I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 111,04 USD
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 2 637,53 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00BH4GYB17
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,87%

Placeringsinriktning

Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka -1,15
1 månad -2,12
3 månader -7,83
6 månader 0,23
1 år 31,52
3 år 43,91
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:David Iben David Iben
Förvaltat fonden sedan 2013-12-16 Förvaltat fonden sedan:2013-12-16

Fem största regioner

Region %
North America 32,41
Eastern Europe 20,30
Japan 14,03
Asia ex-Japan 11,65
Western Europe ex-Sweden 9,61
Övrigt 11,99

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 30,35
Industri 13,82
Allmännyttigt 12,91
Energi 9,40
Konsument, stabil 7,24
Övrigt 26,27

Fem största innehav

Namn %
Newcrest Mining Ltd 4,97
Cash & Cash Equivalents 4,08
Electricite de France SA 3,98
Cameco Corp 3,40
Mitsui & Co Ltd 3,09
Övrigt 80,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,33%
Standardavvikelse 3 år 20,14%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering