Heptagon Kopernik Global All-Cap Eq I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 110,11 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 2 735,49 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00BH4GYB17
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,38%

Placeringsinriktning

Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,62
1 vecka -3,47
1 månad -1,74
3 månader -4,72
6 månader 3,17
1 år 35,16
3 år 45,78
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:David Iben David Iben
Förvaltat fonden sedan 2013-12-16 Förvaltat fonden sedan:2013-12-16

Fem största regioner

Region %
North America 31,66
Eastern Europe 20,15
Japan 14,84
Asia ex-Japan 12,19
Western Europe ex-Sweden 8,74
Övrigt 12,41

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 28,36
Industri 14,66
Allmännyttigt 12,68
Energi 9,44
Konsument, stabil 7,05
Övrigt 27,81

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,73
Newcrest Mining Ltd 4,84
Electricite de France SA 3,46
Cameco Corp 3,31
Mitsui & Co Ltd 3,19
Övrigt 78,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,33%
Standardavvikelse 3 år 19,98%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering