Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 107,48 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 2 561,85 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00BH4GY777
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,60%

Placeringsinriktning

Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -1,50
1 månad -5,99
3 månader -8,68
6 månader -7,75
1 år 16,92
3 år 26,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:David Iben David Iben
Förvaltat fonden sedan 2013-12-16 Förvaltat fonden sedan:2013-12-16

Fem största regioner

Region %
North America 30,97
Eastern Europe 20,95
Japan 14,66
Asia ex-Japan 12,07
Western Europe ex-Sweden 8,94
Övrigt 12,42

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 28,25
Industri 13,89
Allmännyttigt 13,61
Energi 9,55
Konsument, stabil 7,91
Övrigt 26,80

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,53
Electricite de France SA 4,02
Newcrest Mining Ltd 3,98
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,13
Mitsui & Co Ltd 3,08
Övrigt 81,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,28%
Standardavvikelse 3 år 20,34%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering