UB EM Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Fondbolag AB
Senaste NAV-kurs 215,98 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 672,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008812219
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,58%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,16
1 månad -3,69
3 månader -0,23
6 månader 12,30
1 år 9,94
3 år 40,84
5 år 88,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Fondbolag AB
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.unitedbankers.fi
Adress Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 75,20
Latin America 21,16
Eastern Europe 3,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 45,50
Allmännyttigt 43,25
Energi 3,79
Övrigt 7,46

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,46
CPFL Energia SA ADR 3,75
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3,69
SATS Ltd 3,60
Guangdong Investment Ltd 3,46
Övrigt 78,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,15%
Standardavvikelse 3 år 13,85%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering