UB EM Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 241,62 EUR
NAV-datum 2017-10-18
Fondförmögenhet(milj) 670,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008812219
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,36%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,64
1 vecka 2,45
1 månad 3,25
3 månader 1,57
6 månader 1,49
1 år 7,58
3 år 38,00
5 år 80,43
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,44
Latin America 21,25
Eastern Europe 3,32
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 50,31
Allmännyttigt 42,83
Energi 3,77
Övrigt 3,09

Fem största innehav

Namn %
Airports Of Thaila 3,76
SATS Ltd 3,55
CLP Holdings Ltd 3,46
Beijing Enterprises Holdings Ltd 3,22
Guangdong Investment Ltd 3,21
Övrigt 82,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,41%
Standardavvikelse 3 år 14,02%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering