UB EM Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 234,19 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 597,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008812219
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,29%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka -2,07
1 månad 2,21
3 månader 9,56
6 månader 3,51
1 år 19,20
3 år 47,63
5 år 82,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,07
Latin America 20,84
Eastern Europe 4,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 49,05
Allmännyttigt 43,83
Energi 4,14
Övrigt 2,98

Fem största innehav

Namn %
CPFL Energia SA ADR 3,90
Airports Of Thaila 3,63
SATS Ltd 3,57
Guangdong Investment Ltd 3,41
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3,32
Övrigt 82,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,41%
Standardavvikelse 3 år 14,23%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering