UB EM Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 231,18 EUR
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 688,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008812219
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,18%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka 2,88
1 månad -0,93
3 månader -0,33
6 månader 4,46
1 år 7,03
3 år 17,09
5 år 67,90
10 år 159,26

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 76,82
Latin America 19,07
Eastern Europe 4,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 51,46
Allmännyttigt 40,73
Energi 3,74
Övrigt 4,07

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,13
Airports Of Thailand PLC 4,02
Beijing Enterprises Holdings Ltd 3,75
SATS Ltd 3,71
CLP Holdings Ltd 3,66
Övrigt 80,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,45%
Standardavvikelse 3 år 13,63%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering