UB Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 241,24 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 421,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008810270
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,62%

Placeringsinriktning

UB Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län¬derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och globalt i infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,29
1 vecka -1,47
1 månad 1,22
3 månader 3,66
6 månader 3,02
1 år 16,07
3 år 33,48
5 år 99,94
10 år 101,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,50%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2006-01-17 Förvaltat fonden sedan:2006-01-17

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 51,69
North America 37,94
Japan 3,37
Australia and New Zealand 3,22
Latin America 2,26
Övrigt 1,52

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 63,99
Industri 26,38
Energi 4,67
Övrigt 4,96

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,96
Hamburger Hafen und Logistik AG 1,97
E.ON SE 1,95
Fraport AG 1,93
Veolia Environnement SA 1,90
Övrigt 87,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,73%
Standardavvikelse 3 år 10,38%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering