UB Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 236,33 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 318,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008810270
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,60%

Placeringsinriktning

UB Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län¬derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och globalt i infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 1,61
1 månad 4,56
3 månader 10,01
6 månader 14,24
1 år 18,01
3 år 43,91
5 år 93,95
10 år 93,26

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,50%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2006-01-17 Förvaltat fonden sedan:2006-01-17

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 48,85
North America 40,63
Australia and New Zealand 3,90
Latin America 3,08
Japan 1,79
Övrigt 1,75

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 63,69
Industri 26,20
Energi 5,61
Övrigt 4,51

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,51
Enbridge Inc 2,04
Veolia Environnement SA 1,99
Fraport AG 1,98
National Grid PLC 1,96
Övrigt 87,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,73%
Standardavvikelse 3 år 10,15%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering