UB Infra Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 236,36 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 401,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008810270
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,78%

Placeringsinriktning

UB Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län¬derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och globalt i infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka 1,15
1 månad -3,27
3 månader 2,85
6 månader 11,03
1 år 6,82
3 år 32,82
5 år 94,19
10 år 93,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,50%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2006-01-17 Förvaltat fonden sedan:2006-01-17

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 51,07
North America 38,24
Japan 3,32
Australia and New Zealand 3,07
Latin America 2,73
Övrigt 1,57

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 63,61
Industri 25,89
Energi 4,59
Övrigt 5,92

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,92
Fraport AG 1,95
Severn Trent PLC 1,92
SSE PLC 1,90
Koninklijke Vopak NV 1,90
Övrigt 86,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,73%
Standardavvikelse 3 år 10,47%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering