Sparinvest SICAV HY Val Bnd D2018 SEK R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 941,31 SEK
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 63,14 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU1080084152
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - obligationer, fast löptid
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå positiv avkastning över tid genom att investera huvuddelen av sina nettotillgångar i företagsobligationer utgivna av företag som är noterade på fondbörs eller som omsätts på fondbörser eller reglerade marknader (som definieras i avsnitt A i fondens prospekt) inom OECD-länderna (”utvalda länder”). Fonden kan investera upp till 49% av sina totala tillgångar i företagsobligationer utgivna av företag med säte i tillväxtmarknader eller i företag med en majoritet av sin verksamhet mot tillväxtmarknader (”överlåtbara företagsobligationer från tillväxtmarknader”). Definitionen av tillväxtmarknader följer MSCI Market Classification Framework där utvalda länder definieras som icke utvecklade marknader. Värdepapper från länder som reklassifiseras som utvecklade marknader av MSCI Market Classification Framework kan fortfarande behållas i portföljen efter beslut av Fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,22
1 månad 0,23
3 månader 0,83
6 månader 2,34
1 år 3,08
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,75
Vpii Escrow 144A 6.75% 2,05
Alliance Data Sys 144A 5.25% 1,97
Salamander Engy 9.75% 1,95
Vip Fin Ireland 9.125% 1,94
Övrigt 88,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering