Avaron Eastern European Fixed Income A

Info Detaljerad graf
Fondbolag AS Avaron Asset Management
Senaste NAV-kurs 14,43 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 80,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN EE3600109377
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,19%

Placeringsinriktning

Syftet med fondens verksamhet är långsiktig kapitaltillväxt, främst från investeringar i statliga och bolagsrelaterade räntebärande instrument i tillväxtmarknaderna i Europa, Ryssland och länderna i Oberoende staters samvälde (OSS). Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Den största kategorin finansiella instrument utgörs av statliga och företagsobligationer, men fonden investerar även i andra ränteinstrument. Fonden investerar i första hand high yield och non-investment grade instrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,97
1 månad -0,18
3 månader -2,34
6 månader 1,88
1 år 4,11
3 år 24,93
5 år 58,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AS Avaron Asset Management
Telefon +372 6644205
Hemsida www.avaron.com
Adress Tallinn, Narva Road 7D Entrance B
Förvaltare Förvaltare:Valdur Jaht Valdur Jaht
Förvaltat fonden sedan 2012-07-10 Förvaltat fonden sedan:2012-07-10

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash, Receivables & Payables 24,61
Turkiye Vakiflar 8% 7,39
Arcelik As 5% 6,47
Mol Grp Fin 6.25% 5,18
Lukoil Intl Fin Bv 6.656% 4,42
Övrigt 51,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,16%
Standardavvikelse 3 år 5,74%
Sharpekvot 3 år 1,38%

Tillgångsallokering