Avaron Eastern European Fixed Income A

Info Detaljerad graf
Fondbolag AS Avaron Asset Management
Senaste NAV-kurs 13,75 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 75,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN EE3600109377
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Syftet med fondens verksamhet är långsiktig kapitaltillväxt, främst från investeringar i statliga och bolagsrelaterade räntebärande instrument i tillväxtmarknaderna i Europa, Ryssland och länderna i Oberoende staters samvälde (OSS). Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Den största kategorin finansiella instrument utgörs av statliga och företagsobligationer, men fonden investerar även i andra ränteinstrument. Fonden investerar i första hand high yield och non-investment grade instrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,44
1 månad -2,75
3 månader 2,31
6 månader 6,38
1 år 10,89
3 år 37,73
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AS Avaron Asset Management
Telefon +372 6644205
Hemsida www.avaron.com
Adress Tallinn, Narva Road 7D Entrance B
Förvaltare Förvaltare:Valdur Jaht Valdur Jaht
Förvaltat fonden sedan 2012-07-10 Förvaltat fonden sedan:2012-07-10

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash, Receivables & Payables 19,50
Raiffeisen Bk Intl 6.625% 7,94
Arcelik As 5% 6,76
Mol Grp Fin 6.25% 5,63
Lukoil Internation 6.656% 4,78
Övrigt 55,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,44%
Standardavvikelse 3 år 5,66%
Sharpekvot 3 år 1,91%

Tillgångsallokering