JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 7,66 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 6 448,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,94%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,55%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,94
1 vecka 1,01
1 månad -6,27
3 månader -6,30
6 månader 12,27
1 år 33,09
3 år 46,43
5 år 1,38
10 år -29,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 84,38
Western Europe ex-Sweden 10,21
Asia ex-Japan 2,79
North America 2,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,62
Råvaror 16,95
Finans 16,61
Konsument, stabil 12,01
Teknik 5,44
Övrigt 14,37

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,76
Sberbank of Russia PJSC 9,51
PJSC Lukoil ADR 6,76
Magnit PJSC GDR 6,26
NOVATEK PJSC GDR 6,11
Övrigt 61,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -33,41%
Standardavvikelse 3 år 24,24%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering