JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 7,49 USD
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 5 592,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -14,60%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,72
1 vecka -2,52
1 månad -1,67
3 månader -10,12
6 månader -13,97
1 år 9,20
3 år 8,09
5 år 6,27
10 år -42,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,49
Western Europe ex-Sweden 5,93
North America 3,83
Asia ex-Japan 2,75
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,60
Råvaror 17,99
Finans 16,05
Konsument, stabil 13,53
Fastigheter 4,64
Övrigt 13,18

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,19
Sberbank of Russia PJSC 8,97
PJSC Lukoil ADR 8,20
Magnit PJSC GDR 7,61
Rosneft Oil Co GDR 5,17
Övrigt 60,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -33,41%
Standardavvikelse 3 år 21,73%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering