JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 8,96 USD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 5 436,13 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,20%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,93
1 vecka 2,88
1 månad -0,04
3 månader 4,46
6 månader 17,42
1 år 1,25
3 år 44,00
5 år 17,69
10 år -35,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,57
Western Europe ex-Sweden 7,49
Asia ex-Japan 1,89
North America 1,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 31,85
Råvaror 25,05
Finans 16,45
Konsument, stabil 5,36
Allmännyttigt 4,99
Övrigt 16,31

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 10,14
Gazprom PJSC ADR 9,55
PJSC Lukoil ADR 7,81
Rosneft Oil Co GDR 7,00
NOVATEK PJSC GDR 5,54
Övrigt 59,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,64%
Standardavvikelse 3 år 19,36%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering