JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 8,22 USD
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 5 711,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,47%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,53
1 vecka 1,85
1 månad 6,65
3 månader 5,39
6 månader -3,55
1 år 10,65
3 år 20,79
5 år 7,13
10 år -35,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,62
Western Europe ex-Sweden 5,85
Asia ex-Japan 1,92
North America 1,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 31,63
Råvaror 20,49
Finans 16,33
Konsument, stabil 14,30
Allmännyttigt 4,55
Övrigt 12,69

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,91
Magnit PJSC GDR 9,71
Gazprom PJSC ADR 8,65
PJSC Lukoil ADR 7,84
Severstal PAO GDR 5,09
Övrigt 58,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -33,41%
Standardavvikelse 3 år 21,78%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering