JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 7,66 USD
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 6 293,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -7,76%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,33
1 vecka -1,81
1 månad -2,09
3 månader -6,98
6 månader -0,26
1 år 27,42
3 år 22,51
5 år 15,75
10 år -28,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,12
Western Europe ex-Sweden 7,49
Asia ex-Japan 2,53
North America 1,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 35,86
Råvaror 18,18
Finans 16,81
Konsument, stabil 11,57
Teknik 4,79
Övrigt 12,80

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 11,43
Sberbank of Russia PJSC 9,61
PJSC Lukoil ADR 6,56
Rosneft Oil Co GDR 6,06
Magnit PJSC GDR 5,88
Övrigt 60,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -33,41%
Standardavvikelse 3 år 23,48%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering