JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 8,20 USD
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 5 362,62 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,41%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka 1,97
1 månad 2,56
3 månader 7,35
6 månader 11,83
1 år -5,98
3 år 79,26
5 år 13,72
10 år -39,16

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,15
Western Europe ex-Sweden 8,34
Asia ex-Japan 2,28
North America 1,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,65
Råvaror 22,80
Finans 16,29
Konsument, stabil 10,15
Allmännyttigt 5,30
Övrigt 14,82

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,67
Sberbank of Russia PJSC 8,86
PJSC Lukoil ADR 7,27
NOVATEK PJSC GDR 5,77
Magnit PJSC GDR 5,28
Övrigt 63,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -33,41%
Standardavvikelse 3 år 21,11%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering