JPM Russia D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 8,10 USD
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 5 603,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215050484
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,66%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 2,49
1 månad -4,38
3 månader -5,42
6 månader 2,17
1 år 1,48
3 år 19,28
5 år 24,34
10 år -35,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida www.jpmorgan.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,67
Western Europe ex-Sweden 7,29
Asia ex-Japan 2,05
North America 0,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 36,13
Råvaror 24,19
Finans 16,06
Allmännyttigt 6,36
Konsument, stabil 4,34
Övrigt 12,93

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,32
Gazprom PJSC ADR 9,29
PJSC Lukoil ADR 8,16
Rosneft Oil Co GDR 6,49
NOVATEK PJSC GDR 5,59
Övrigt 61,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,64%
Standardavvikelse 3 år 17,35%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering