NN (L) Euro Long Duration Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 455,11 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 7 834,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917344
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -1,50
1 månad -3,55
3 månader 4,72
6 månader 2,78
1 år 7,65
3 år 14,05
5 år 57,57
10 år 104,16

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R01.17per6m 07/30/28 Gsilgb2x Long 17,31
Cdx 2i666vca1 01.000 Sp 12/20/2022 Mslngb2xxxx Long 13,16
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 MLMBIE2X LONG 11,82
Other Liquid Assets 3,72
NN (L) Flex European ABS Z Cap EUR 2,71
Övrigt 51,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,79%
Standardavvikelse 3 år 11,66%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering