NN (L) Euro Long Duration Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 454,88 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 8 581,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917344
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,70
1 månad -3,62
3 månader 2,24
6 månader 4,43
1 år 4,13
3 år 8,12
5 år 54,40
10 år 87,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 MLMBIE2X LONG 18,33
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,42
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,40
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 SBILGB2LXXX LONG 4,55
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 BNPLN LONG 4,16
Övrigt 56,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,79%
Standardavvikelse 3 år 11,64%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering