NN (L) Euro Long Duration Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 450,90 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 7 063,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917344
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,91%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,91
1 vecka -1,53
1 månad -6,98
3 månader -6,57
6 månader 0,59
1 år 8,00
3 år 46,12
5 år 72,65
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,41
France(Govt Of) 1.75% 3,64
NN (L) Flex - European ABS Z EUR Acc 2,81
France(Govt Of) 5.75% 2,40
France(Govt Of) 4.5% 2,33
Övrigt 83,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,72%
Standardavvikelse 3 år 11,36%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering