NN (L) Euro Long Duration Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 451,24 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 8 731,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917344
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka -0,15
1 månad -0,86
3 månader -3,38
6 månader 3,66
1 år -6,73
3 år 18,27
5 år 60,74
10 år 87,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 8,66
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,07
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,06
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,35
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Gsilgb2x Long 5,00
Övrigt 64,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,56%
Standardavvikelse 3 år 11,84%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering