NN (L) Euro Long Duration Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 450,31 EUR
NAV-datum 2017-07-22
Fondförmögenhet(milj) 7 652,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917344
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,73%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 2,39
1 månad -3,73
3 månader -0,17
6 månader 2,39
1 år -6,34
3 år 21,46
5 år 64,00
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 8,76
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 6,81
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Jpmsgb2l Long 5,42
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Midlgb22 Long 5,42
Cdx Na 01.000 Sp 06/20/2022 Bnpln Long 5,41
Övrigt 68,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,56%
Standardavvikelse 3 år 12,01%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering