NN (L) Euro Long Duration Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 460,78 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 6 494,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917344
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka 0,83
1 månad 2,60
3 månader 6,97
6 månader 1,83
1 år 1,77
3 år 31,16
5 år 67,24
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 3,63
NN (L) Flex European ABS Z Cap EUR 3,05
France(Govt Of) 1.75% 2,54
France(Govt Of) 5.75% 2,40
France(Govt Of) 4.5% 2,23
Övrigt 86,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,56%
Standardavvikelse 3 år 11,92%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering