NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 269,11 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 1 777,82 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,85%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,26
1 vecka -1,83
1 månad 0,09
3 månader 6,32
6 månader -0,23
1 år 14,24
3 år 19,95
5 år 14,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Pln/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 16,12
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 14,31
Cash & Cash Equivalents 3,69
Ron/Usd Fwd 20170207 000006038 Usd 3,43
Russian Federation 7.6% 2,93
Övrigt 59,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år 11,80%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering