NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 275,85 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 2 162,39 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,73%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka 0,16
1 månad 1,54
3 månader 1,88
6 månader 6,01
1 år 13,41
3 år 15,00
5 år 14,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Pln/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 14,09
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 13,24
Cash & Cash Equivalents 8,78
Myr/Usd Fwd 20170628 000001794 Usd 3,55
Irs Rbu6mp01.42 03/29/22 Bnpafrpp Long 2,94
Övrigt 57,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år 11,54%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering