NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 274,01 USD
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 2 679,17 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,85%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,00
1 vecka 1,55
1 månad 1,21
3 månader 1,55
6 månader -2,88
1 år 3,16
3 år 7,65
5 år 7,81
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs Rirofp06.06 07/03/19 Citln Long 15,26
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 14,43
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 11,25
Cnh/Usd Fwd 20171010 000009049 Usd 4,94
Try/Usd Fwd 20170821 000004608 Usd 4,75
Övrigt 49,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år 11,38%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering