NN (L) Em Mkt Dbt LB P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 251,74 USD
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 1 823,95 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,14%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -0,13
1 månad -1,87
3 månader -5,17
6 månader -0,63
1 år 16,61
3 år 20,98
5 år 11,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 15,12
Pln/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 13,43
Irs R00.00p00.00 01/02/18 Hsbcl Long 9,18
Irs Rin00p06.47 08/12/17 Jpmln Long 7,04
Cash & Cash Equivalents 4,52
Övrigt 50,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år 11,74%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering