NN (L) Em Mkt Dbt LB P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 266,52 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 1 731,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,32%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,35
1 vecka 1,28
1 månad -0,03
3 månader 3,62
6 månader 3,57
1 år 14,46
3 år 25,99
5 år 14,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 14,52
Pln/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 13,46
Secretaria Tesouro Nacl 10% 4,80
Usd/Brl Fwd 20170118 000009049 Usd 3,43
Russian Federation 7.6% 3,05
Övrigt 60,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år 11,98%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering