NN (L) Em Mkt Dbt LB P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 259,22 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 664,70 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,48%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 0,81
1 månad 4,76
3 månader 3,54
6 månader 4,33
1 år 17,58
3 år 23,87
5 år 12,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 14,65
Pln/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 13,26
Irs R00.00p00.00 01/02/18 Hsbcl Long 9,64
Secretaria Tesouro Nacl 10% 5,01
Huf/Usd Fwd 20161220 000004608 Usd 3,92
Övrigt 53,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år 11,64%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering