NN (L) Em Mkt Dbt LB P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 246,53 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 666,70 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,84%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 1,32
1 månad -4,82
3 månader -0,07
6 månader 8,50
1 år 13,97
3 år 17,67
5 år 15,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Pln/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 15,37
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 14,67
Irs Rin00p06.47 08/12/17 Jpmln Long 7,35
Turkey(Rep Of) 9.5% 4,13
Russian Federation 7.6% 3,27
Övrigt 55,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -12,49%
Standardavvikelse 3 år 11,86%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering