NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 292,54 USD
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 2 346,84 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915645
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,88%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,41
1 månad -0,55
3 månader 2,51
6 månader 1,39
1 år 5,13
3 år 4,22
5 år 8,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs Rirofp06.06 07/03/19 Citln Long 18,18
PLN/USD FWD 20171108 000010428 USD 15,96
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 9,81
IRS R00.00P00.00 01/04/21 MLLN LONG 6,23
IRS R01.56PUS3M 09/15/19 GSILGB2X LONG 6,20
Övrigt 43,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,26%
Standardavvikelse 3 år 11,33%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering