NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 54,34 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 4 609,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546916379
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,80%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka -0,48
1 månad 0,55
3 månader 0,52
6 månader 1,79
1 år 11,10
3 år 16,96
5 år 17,08
10 år 35,22

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Brazil Federative Rep 15,31
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 14,32
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 13,77
Japan(Govt Of) 9,57
Td Banque Et 0.95% 04/03/17 9,49
Övrigt 37,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,24%
Standardavvikelse 3 år 7,84%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering