NN (L) Em Mkt Dbt LC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 52,27 USD
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 4 191,36 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546916379
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,95%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 0,57
1 månad 3,29
3 månader 1,05
6 månader 5,73
1 år 14,02
3 år 22,26
5 år 17,13
10 år 36,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 31,05
Usd/Brl Fwd 20170109 000004066 Usd 11,36
Krw/Usd Fwd 20161207 000001794 Usd 9,93
Td Bred Banq 1% 01/11/17 9,91
Td Rabobank 0.87% 12/14/16 9,91
Övrigt 27,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,24%
Standardavvikelse 3 år 7,67%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering