NN (L) Em Mkt Dbt LC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 51,15 USD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 4 528,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546916379
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,31%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka -0,92
1 månad -3,65
3 månader -1,41
6 månader 1,89
1 år 10,76
3 år 19,54
5 år 14,86
10 år 35,60

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 32,52
Secretaria Tesouro Nacl 11,39
Irs Rin00p06.47 08/12/17 Jpmln Long 11,18
Inr/Usd Fwd 20161115 000009049 Usd 10,72
Usd/Brl Fwd 20170109 000004066 Usd 10,28
Övrigt 23,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,24%
Standardavvikelse 3 år 7,56%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering