NN (L) Em Mkt Dbt LC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 50,25 USD
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 4 543,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546916379
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,47%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,07
1 månad -0,21
3 månader 2,69
6 månader 9,40
1 år 6,26
3 år 19,03
5 år 18,46
10 år 44,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 33,39
Td Banque Et 0.45% 09/01/16 18,87
Brazil Federative Rep 17,88
Irs Rin00p06.47 08/12/17 Jpmln Long 10,58
Td Bred Banq 0.8% 10/11/16 9,06
Övrigt 10,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,58%
Standardavvikelse 3 år 7,57%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering