NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 55,20 USD
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 4 498,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546916379
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,67%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -1,01
1 månad -4,35
3 månader -4,66
6 månader -0,01
1 år 1,01
3 år 9,48
5 år 12,10
10 år 30,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 29,16
Brazil Federative Rep 15,13
Irs Rbu6mp00.44 04/19/19 Jpmsgb2l Long 12,33
Td Banque Et 1.2% 05/02/17 11,02
Usd/Brl Fwd 20170710 000009049 Usd 10,46
Övrigt 21,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,24%
Standardavvikelse 3 år 8,06%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering