NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 57,51 USD
NAV-datum 2018-01-20
Fondförmögenhet(milj) 4 016,01 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546916379
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,18%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka -0,07
1 månad -1,81
3 månader 2,25
6 månader 0,91
1 år 0,92
3 år 5,07
5 år 13,48
10 år 29,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 31,55
Brazil Federative Rep 15,86
Irs Rirofp06.06 07/03/19 Citln Long 11,59
USD/JPY FWD 20180312 000005208 USD 10,95
0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 03/12/2018 10,46
Övrigt 19,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,14%
Standardavvikelse 3 år 8,03%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering