NN (L) Global Bd Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 021,20 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 1 435,99 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -1,25
1 månad -2,25
3 månader -9,73
6 månader -8,52
1 år -6,98
3 år 7,27
5 år 21,04
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R02.06pus3m 11/02/22 Sbilgb2lxxx Long 76,14
Irs Rus3mp02.36 11/02/27 Sbilgb2lxxx Long 40,10
Irs Rus3mp01.75 11/02/19 Bnpafrpp Long 39,33
US Treasury Note 26,56
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 22,39
Övrigt -104,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,57%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering