NN (L) Global Bd Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 037,75 USD
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 1 539,60 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka -0,67
1 månad -5,24
3 månader -4,83
6 månader -3,82
1 år -2,69
3 år 15,32
5 år 23,05
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 21,93
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 21,88
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Eur 19,96
Aud/Eur Fwd 20170530 000009049 Eur 17,17
Cdx 2i65bydn2 01.000 Sp 06/20/2022 Gsilgb2x Long 16,09
Övrigt 2,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,42%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering