NN (L) Global Bond Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 006,20 USD
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 2 310,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,35
1 månad 0,46
3 månader -4,20
6 månader 3,37
1 år 6,82
3 år 37,46
5 år 33,17
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20161229 000004066 Eur 26,12
Aud/Eur Fwd 20161229 000009049 Eur 25,62
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Eur 18,70
Eur/Nzd Fwd 20161229 000016407 Eur 17,49
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 15,56
Övrigt -3,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,36%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering