NN (L) Global Bond Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 013,17 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 1 774,14 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,33
1 månad -1,35
3 månader -1,55
6 månader 3,12
1 år 7,71
3 år 34,91
5 år 32,48
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 19,71
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 19,67
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 19,40
Aud/Eur Fwd 20170127 000016440 Eur 18,39
Usd/Eur Fwd 20170127 000016440 Eur 15,34
Övrigt 7,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,43%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering