NN (L) Global Bd Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 027,16 USD
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 510,68 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,10
1 månad -2,49
3 månader -1,03
6 månader -3,84
1 år 8,01
3 år 27,38
5 år 28,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Eur Fwd 20170329 000005208 Eur 28,73
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 22,90
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 22,85
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Eur 20,62
Irs R00.58per6m 10/25/25 Nomagb2lxxx Long 15,93
Övrigt -11,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,26%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering