NN (L) Global Bond Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 001,95 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 624,25 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,95%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,95%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,95
1 vecka -0,56
1 månad -2,72
3 månader 6,45
6 månader 12,30
1 år 9,58
3 år 40,99
5 år 38,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20161028 000003534 Eur 37,93
Irs Rus3mp01.62 10/25/23 Sbilgb2lxxx Long 19,56
Irs Rus3mp01.61 10/25/23 Midlgb22 Long 19,54
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Eur 19,25
Eur/Sgd Fwd 20161028 000009049 Eur 17,90
Övrigt -14,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,66%
Standardavvikelse 3 år 9,10%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering