NN (L) Global Bd Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 016,56 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 1 532,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,87%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,87
1 vecka -1,11
1 månad 1,10
3 månader 1,71
6 månader -4,21
1 år 9,14
3 år 30,36
5 år 33,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Eur Fwd 20170224 000005208 Eur 25,59
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Sbilgb2lxxx Long 21,95
Irs Rus3mp01.59 04/28/24 Gsilgb2x Long 21,90
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Eur 21,18
Eur/Usd Fwd 20170224 000004066 Eur 19,34
Övrigt -9,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,26%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering