NN (L) Global Bd Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 021,27 USD
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 373,14 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka -0,27
1 månad -1,88
3 månader -0,12
6 månader -4,44
1 år -7,79
3 år -3,31
5 år 20,96
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CDX 2I65BYDO0 01.000 SP 12/20/2022 JPMSGB2L LONG 45,78
Irs Rus3mp01.75 11/02/19 Bnpafrpp Long 40,91
IRS RUS3MP01.96 04/30/20 BNPAFRPP LONG 38,62
US Treasury Note 27,81
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 MLMBIE2X LONG 26,82
Övrigt -79,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,72%
Standardavvikelse 3 år 9,30%
Sharpekvot 3 år 0,17%

Tillgångsallokering