NN (L) Global Bd Opps P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 982,51 USD
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 323,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546921536
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka -0,46
1 månad -1,06
3 månader 3,55
6 månader 2,40
1 år -4,54
3 år 0,38
5 år 27,12
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain de Ruijter Sylvain de Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2006-05-15 Förvaltat fonden sedan:2006-05-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R02.17pus3m 04/30/23 Sbilgb2lxxx Long 63,87
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 MLMBIE2X LONG 43,48
IRS RUS3MP01.96 04/30/20 BNPAFRPP LONG 40,17
Irs Rus3mp02.40 04/30/28 Sbilgb2lxxx Long 39,91
United States Treasury Notes 2% 21,68
Övrigt -109,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,72%
Standardavvikelse 3 år 8,38%
Sharpekvot 3 år 0,21%

Tillgångsallokering