NN (L) US Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 293,47 USD
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 7 193,98 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546920488
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -1,05
1 månad -1,29
3 månader 4,44
6 månader 11,73
1 år 11,76
3 år 59,48
5 år 76,10
10 år 122,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 8,95
Aud/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 2,76
Duke Engy Corp New 2.65% 1,18
Other Liquid Assets 1,14
Hsbc Hldgs Cv FRN 1,09
Övrigt 84,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,93%
Standardavvikelse 3 år 9,64%
Sharpekvot 3 år 1,69%

Tillgångsallokering