NN (L) US Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 356,62 USD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 13 841,26 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546920488
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka -0,19
1 månad -1,66
3 månader -5,80
6 månader -5,33
1 år -1,17
3 år 31,44
5 år 51,75
10 år 106,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 19,05
US Treasury Bond 3% 1,78
US Treasury Note 2.375% 1,39
Cash & Cash Equivalents 1,25
Citigroup FRN 1,00
Övrigt 75,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,18%
Standardavvikelse 3 år 10,48%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering