NN (L) US Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 308,65 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 9 471,36 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546920488
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 0,00
1 månad -3,08
3 månader -3,14
6 månader 0,18
1 år 10,62
3 år 50,58
5 år 65,89
10 år 110,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 6,71
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 1,73
Other Liquid Assets 1,46
Anheuser Busch Inbev Fin 4.9% 1,25
US Treasury Note 2% 1,18
Övrigt 87,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,18%
Standardavvikelse 3 år 10,05%
Sharpekvot 3 år 1,58%

Tillgångsallokering