NN (L) US Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 347,95 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 10 973,50 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546920488
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,45
1 vecka -0,27
1 månad 1,29
3 månader 2,44
6 månader -0,23
1 år 10,13
3 år 44,39
5 år 59,45
10 år 124,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 6,48
US Treasury Note 2.25% 3,34
US Treasury Bond 2.875% 1,53
Aud/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 1,30
Citigroup FRN 1,28
Övrigt 86,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,18%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering