NN (L) US Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 321,87 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 9 655,20 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546920488
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,73%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,73
1 vecka -0,94
1 månad 3,11
3 månader 2,58
6 månader 0,21
1 år 15,06
3 år 51,41
5 år 70,16
10 år 124,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 6,71
US Treasury Note 2% 2,74
Cash & Cash Equivalents 2,39
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 1,74
Citigroup FRN 1,42
Övrigt 84,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,18%
Standardavvikelse 3 år 10,15%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering