NN (L) US Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 334,54 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 10 790,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546920488
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -1,07
1 månad -0,10
3 månader -2,12
6 månader -2,31
1 år 10,01
3 år 44,43
5 år 55,16
10 år 119,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 6,22
US Treasury Note 2.25% 2,85
Cash & Cash Equivalents 2,41
US Treasury Bond 2.875% 2,39
Aud/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 1,56
Övrigt 84,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,18%
Standardavvikelse 3 år 10,15%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering