NN (L) Euro SustCrdt(exclFi)P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 380,86 EUR
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 6 236,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577843187
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,18
1 månad -2,33
3 månader 2,41
6 månader 4,28
1 år 5,09
3 år 9,66
5 år 31,18
10 år 53,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 6,28
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,71
EUR/GBP FWD 20171229 000009049 EUR 1,89
EUR/USD FWD 20171229 000009049 EUR 1,80
Symrise Ag 1.75% 1,48
Övrigt 82,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,77%
Standardavvikelse 3 år 6,06%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering