NN (L) Euro SustCrdt(exclFi)P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 378,23 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 6 879,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577843187
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,91%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka 0,09
1 månad -1,29
3 månader 3,94
6 månader 2,27
1 år 5,82
3 år 15,01
5 år 34,60
10 år 62,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 5,86
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,52
Eur/Usd Fwd 20180328 000015437 Eur 3,09
Eur/Gbp Fwd 20180328 000009049 Eur 2,16
Symrise AG 1.75% 1,68
Övrigt 81,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,77%
Standardavvikelse 3 år 6,47%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering