NN (L) Euro Sus Crdt Ex Fincls P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 374,31 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 5 715,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577843187
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka -0,18
1 månad -1,54
3 månader -3,76
6 månader -1,92
1 år 7,55
3 år 19,68
5 år 34,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,59
Eur/Usd Fwd 20161230 000009049 Eur 4,06
Eur/Gbp Fwd 20161230 000009049 Eur 1,81
Tdc A/S 4.375% 1,64
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 1,58
Övrigt 86,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,99%
Standardavvikelse 3 år 5,63%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering