NN (L) Euro SustCrdt(exclFi)P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 377,66 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 5 959,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577843187
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 0,92
1 månad -2,43
3 månader -0,38
6 månader 1,92
1 år 0,50
3 år 11,28
5 år 34,58
10 år 57,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 6,48
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,47
Eur/Usd Fwd 20170630 000009049 Eur 2,44
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 1,79
Tdc A/S 4.375% 1,51
Övrigt 82,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,99%
Standardavvikelse 3 år 6,05%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering