NN (L) Euro Sus Crdt Ex Fincls P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 372,32 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 5 547,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577843187
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -1,06
1 månad -3,80
3 månader -0,66
6 månader 5,04
1 år 8,78
3 år 21,15
5 år 34,39
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161230 000009049 Eur 4,42
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2,19
Eur/Gbp Fwd 20161230 000009049 Eur 1,85
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 1,71
Tdc A/S 4.375% 1,65
Övrigt 88,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,52%
Standardavvikelse 3 år 5,58%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering