NN (L) Euro SustCrdt(exclFi)P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 379,17 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 5 803,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577843187
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka 0,11
1 månad 0,04
3 månader 3,81
6 månader 2,57
1 år 5,61
3 år 15,58
5 år 35,15
10 år 61,33

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 7,97
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 6,59
Eur/Usd Fwd 20170630 000009049 Eur 2,47
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 1,82
Tdc A/S 4.375% 1,54
Övrigt 79,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,99%
Standardavvikelse 3 år 5,90%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering