NN (L) Euro Credit P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 179,34 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 7 385,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546918235
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -0,55
1 månad 2,05
3 månader 2,09
6 månader 0,80
1 år 7,80
3 år 16,88
5 år 36,17
10 år 46,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170331 000009049 Eur 4,20
Other Liquid Assets 2,49
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 2,00
Cdx 2i667kfk9 05.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 1,83
Irs Rus3mp03.70 03/08/21 Deutgb2lxxx Long 1,27
Övrigt 88,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,49%
Standardavvikelse 3 år 5,71%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering