NN (L) Euro Credit P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 177,52 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 6 726,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546918235
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,38
1 månad -0,68
3 månader -1,04
6 månader -2,08
1 år 5,33
3 år 17,45
5 år 32,67
10 år 39,39

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170331 000009049 Eur 4,33
Cdx 2i667kfk9 05.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 2,00
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 1,47
Irs Rus3mp03.70 03/08/21 Deutgb2lxxx Long 1,41
Jpmorgan Chase &Co 0.625% 1,16
Övrigt 89,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,49%
Standardavvikelse 3 år 5,75%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering