NN (L) Euro Credit P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 179,55 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 6 590,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546918235
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka 0,92
1 månad -2,26
3 månader -0,12
6 månader 2,33
1 år 1,87
3 år 11,70
5 år 40,04
10 år 45,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 5,86
Eur/Usd Fwd 20170630 000009049 Eur 5,13
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 3,49
Cdx 2i667kfl7 05.000 Bp 06/20/2022 Sbilgb2lxxx Long 2,61
Irs Rus3mp03.70 03/08/21 Deutgb2lxxx Long 1,40
Övrigt 81,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,49%
Standardavvikelse 3 år 5,85%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering