NN (L) Euro Credit P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 176,19 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 6 744,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546918235
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka -0,03
1 månad -2,11
3 månader 0,30
6 månader 6,48
1 år 9,61
3 år 22,36
5 år 44,95
10 år 45,96

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 2,08
Eur/Gbp Fwd 20160930 000009049 Eur 1,86
Eur/Usd Fwd 20160930 000004608 Eur 1,28
Irs Rus3mp03.70 03/08/21 Deutgb2lxxx Long 1,27
Dnb Boligkreditt A 3.875% 1,06
Övrigt 92,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 5,22%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering