NN (L) Euro Credit P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 178,61 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 6 861,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546918235
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 1,12
1 månad 0,99
3 månader -1,55
6 månader -0,25
1 år 6,68
3 år 17,03
5 år 37,43
10 år 40,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Bram Bos Bram Bos
Förvaltat fonden sedan 2016-02-26 Förvaltat fonden sedan:2016-02-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161230 000009049 Eur 4,20
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,17
Cdx 2i667kfk9 05.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 2,05
Irs Rus3mp03.70 03/08/21 Deutgb2lxxx Long 1,39
Jpmorgan Chase &Co 0.625% 1,16
Övrigt 87,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,49%
Standardavvikelse 3 år 5,64%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering