NN (L) Euro Credit P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 180,58 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 6 334,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546918235
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,27%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka 0,84
1 månad 1,04
3 månader 0,31
6 månader 4,93
1 år 6,97
3 år 9,44
5 år 38,65
10 år 54,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Dirk Frikkee Dirk Frikkee
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 6,36
EUR/USD FWD 20171229 000009605 EUR 4,01
IRS R00.00PER6M 10/13/19 SBILGB2LXXX LONG 3,09
NN (L) Absolute Return Bd Z Cap EUR 1,96
Other Liquid assets 1,80
Övrigt 82,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,19%
Standardavvikelse 3 år 5,86%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering