NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 546,48 EUR
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 11 443,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917773
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,29%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,03
1 månad -2,93
3 månader -0,04
6 månader 1,02
1 år -2,76
3 år 10,55
5 år 37,72
10 år 52,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Lbeatreu Index /Long/ 13,89
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 6,32
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Bnpagb22 Long 6,31
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Jpmsgb2l Long 6,31
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Midlgb22 Long 6,31
Övrigt 60,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,81%
Standardavvikelse 3 år 6,31%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering