NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 552,76 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 12 120,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917773
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,40
1 månad 3,69
3 månader 4,13
6 månader 2,10
1 år 0,99
3 år 11,48
5 år 35,81
10 år 54,89

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Lbeatreu Index /Long/ 12,00
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 7,89
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 7,87
Cash & Cash Equivalents 7,51
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 6,70
Övrigt 58,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,81%
Standardavvikelse 3 år 6,25%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering