NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 549,05 EUR
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 12 451,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917773
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,14%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,08
1 månad -2,60
3 månader 2,39
6 månader 3,88
1 år 3,41
3 år 6,10
5 år 31,52
10 år 49,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 MLMBIE2X LONG 13,75
CDX 2I666VCA1 01.000 SP 12/20/2022 BNPAGB22 LONG 9,00
Trs Lbeatreu Index /Long/ 8,85
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,02
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,01
Övrigt 52,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,27%
Standardavvikelse 3 år 6,20%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering