NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 551,40 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 11 621,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917773
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,47
1 månad -3,45
3 månader -0,60
6 månader 4,83
1 år 7,64
3 år 24,73
5 år 40,48
10 år 57,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Lbeatreu Index /Long/ 6,82
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,70
Cash & Cash Equivalents 5,30
Trs Lbeatreu Index /Long/ 5,25
Germany (Federal Republic Of) 4,79
Övrigt 72,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,31%
Standardavvikelse 3 år 5,78%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering