NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 544,84 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 11 609,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917773
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka 0,25
1 månad -0,87
3 månader -4,68
6 månader -4,52
1 år 0,35
3 år 16,15
5 år 32,59
10 år 47,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Lbeatreu Index /Long/ 15,93
Cash & Cash Equivalents 6,44
Germany (Federal Republic Of) 5,13
Germany (Federal Republic Of) 4,88
NN (L) AAA ABS Z Cap EUR 4,43
Övrigt 63,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,81%
Standardavvikelse 3 år 6,22%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering