NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 548,01 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 12 260,35 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917773
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -1,50
1 månad -0,79
3 månader -2,83
6 månader 1,22
1 år -3,24
3 år 8,86
5 år 32,05
10 år 49,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Lbeatreu Index /Long/ 11,99
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 7,96
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 7,94
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 6,72
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Bnpagb22 Long 5,94
Övrigt 59,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,81%
Standardavvikelse 3 år 6,28%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering