NN (L) Em Mkt Dbt HC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 345,46 USD
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 27 230,52 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0555020303
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,85%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,29
1 vecka 1,39
1 månad -0,70
3 månader 1,57
6 månader 3,90
1 år 19,90
3 år 59,79
5 år 73,76
10 år 144,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,16
Övrigt 99,84

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 51,24
Cash & Cash Equivalents 5,67
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD 4,46
Usd/Eur Fwd 20170105 000005208 Usd 4,18
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 4,00
Övrigt 30,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,81%
Standardavvikelse 3 år 9,71%
Sharpekvot 3 år 1,81%

Tillgångsallokering