NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 363,69 USD
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 33 025,97 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0555020303
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,98%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,03
1 vecka 1,92
1 månad 3,12
3 månader 5,54
6 månader -0,82
1 år 1,75
3 år 35,19
5 år 54,49
10 år 170,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20170908 000010428 USD 46,16
Cash & Cash Equivalents 7,81
AUD/USD FWD 20170908 000010428 USD 5,09
USD/EUR FWD 20171004 000009049 USD 3,85
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 3,62
Övrigt 33,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,81%
Standardavvikelse 3 år 9,87%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering