NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 369,82 USD
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 37 723,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0555020303
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,34%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka -1,49
1 månad -4,71
3 månader -0,53
6 månader 0,61
1 år -1,90
3 år 23,54
5 år 51,19
10 år 155,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marco Ruijer Marco Ruijer
Förvaltat fonden sedan 2013-03-18 Förvaltat fonden sedan:2013-03-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 44,63
Cash & Cash Equivalents 8,67
AUD/USD FWD 20171108 000010428 USD 4,99
USD/EUR FWD 20171205 000015437 USD 4,07
EUR/USD FWD 20171103 000015437 USD 4,06
Övrigt 33,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,76%
Standardavvikelse 3 år 9,94%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering