NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 350,25 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 27 590,87 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0555020303
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,86%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,95%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,86
1 vecka -1,79
1 månad 1,04
3 månader 3,61
6 månader -0,41
1 år 19,42
3 år 56,32
5 år 70,61
10 år 151,10

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 50,53
Cash & Cash Equivalents 6,97
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD 4,30
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 4,28
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 3,59
Övrigt 30,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,81%
Standardavvikelse 3 år 9,72%
Sharpekvot 3 år 1,71%

Tillgångsallokering