NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 363,28 USD
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 31 484,14 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0555020303
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,21%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 0,55
1 månad 1,05
3 månader -5,47
6 månader -4,07
1 år -1,07
3 år 31,00
5 år 53,92
10 år 151,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 47,97
Cash & Cash Equivalents 5,88
Trs Jpeiplus Index Us0001m + 50bps /Long/ 5,38
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,29
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 3,87
Övrigt 31,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,81%
Standardavvikelse 3 år 9,91%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering