NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 347,61 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 43 820,06 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0555020303
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,16%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka 1,00
1 månad 0,43
3 månader 6,07
6 månader -1,09
1 år -1,38
3 år 19,38
5 år 49,81
10 år 179,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 44,21
Usd/Eur Fwd 20180305 000009049 Usd 5,55
Aud/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 4,89
Td Banque Et 1.55% 03/01/18 3,61
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 2,93
Övrigt 38,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,76%
Standardavvikelse 3 år 9,87%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering