NN (L) US Factor Credit P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 147,01 USD
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 329,42 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914754
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka -0,30
1 månad 2,50
3 månader 3,50
6 månader 0,43
1 år -8,05
3 år -2,82
5 år 31,72
10 år 92,33

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Dorian Garay Dorian Garay
Förvaltat fonden sedan 2017-11-01 Förvaltat fonden sedan:2017-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Other Liquid Assets 0,97
Cash & Cash Equivalents 0,92
Enbridge Energy Partners L.P. 7.375% SNR PIDI NTS 15/10/2045 USD (SEC REGD) 0,56
KKR Group Finance Co. II LLC 5.125% SNR PIDI BDS 01/06/2044 USD (144A) 0,55
Best Buy Co., Inc. 5.5% SNR PIDI NTS 15/03/2021 USD (SEC REGD) 0,54
Övrigt 96,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,21%
Standardavvikelse 3 år 9,46%
Sharpekvot 3 år 0,00%

Tillgångsallokering