NN (L) US Fixed Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 185,16 USD
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 427,84 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914754
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,43
1 månad -1,46
3 månader -6,88
6 månader -7,19
1 år -3,39
3 år 24,62
5 år 30,54
10 år 73,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Ld10truu Index /Long/ 28,94
US Treasury Note 1.625% 14,64
Cdx 2i65bydn2 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 12,51
Cdx 2i65bydn2 01.000 Sp 06/20/2022 Gsilgb2x Long 9,70
US Treasury Note 2.75% 9,64
Övrigt 24,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,28%
Standardavvikelse 3 år 10,60%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering