NN (L) US Fixed Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 167,01 USD
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 493,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914754
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka -1,23
1 månad -3,79
3 månader -0,56
6 månader 2,82
1 år 6,72
3 år 47,78
5 år 40,01
10 år 88,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Ld10truu Index /Long/ 27,51
US Treasury Note 1.625% 13,36
US Treasury Bond 3.5% 8,98
Cash & Cash Equivalents 7,66
US Treasury Note 1.625% 6,59
Övrigt 35,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,28%
Standardavvikelse 3 år 9,76%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering