NN (L) US Fixed Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 160,57 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 479,27 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914754
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,79
1 vecka -0,06
1 månad -0,44
3 månader 6,03
6 månader 11,70
1 år 9,95
3 år 50,39
5 år 46,78
10 år 97,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Ld10truu Index /Long/ 27,05
US Treasury Note 1.625% 13,15
US Treasury Bond 3.5% 9,14
Cash & Cash Equivalents 8,20
US Treasury Note 1.625% 6,51
Övrigt 35,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,22%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 1,44%

Tillgångsallokering