NN (L) US Fixed Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 180,61 USD
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 454,83 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914754
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,89%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,89
1 vecka -2,44
1 månad -1,09
3 månader -1,00
6 månader -5,09
1 år 0,26
3 år 34,26
5 år 30,49
10 år 86,96

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Ld10truu Index /Long/ 29,61
US Treasury Note 1.625% 14,09
US Treasury Note 2.75% 9,21
US Treasury Bond 3.5% 8,92
Cash & Cash Equivalents 8,27
Övrigt 29,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,28%
Standardavvikelse 3 år 10,11%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering