NN (L) US Fixed Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 172,60 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 457,10 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914754
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,88%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,88
1 vecka -1,26
1 månad 1,52
3 månader 1,18
6 månader -2,94
1 år 10,30
3 år 42,47
5 år 42,57
10 år 95,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Trs Ld10truu Index /Long/ 28,82
US Treasury Note 1.625% 13,73
Cash & Cash Equivalents 11,64
US Treasury Bond 3.5% 8,64
US Treasury Note 1.625% 6,70
Övrigt 30,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,28%
Standardavvikelse 3 år 10,11%
Sharpekvot 3 år 1,33%

Tillgångsallokering