NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 001,47 USD
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 3 603,81 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -1,43
1 månad -4,66
3 månader -1,49
6 månader -0,97
1 år -5,41
3 år 13,21
5 år 48,63
10 år 136,38

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AUD/USD FWD 20171108 000010428 USD 9,93
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 4,44
USD/EUR FWD 20180205 000005208 USD 3,29
Cash & Cash Equivalents 2,73
ZAR/USD FWD 20171108 000010428 USD 2,40
Övrigt 77,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,40%
Standardavvikelse 3 år 9,94%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering