NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 971,77 USD
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 4 145,27 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,37%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka -1,10
1 månad -1,89
3 månader -6,46
6 månader -5,83
1 år -1,98
3 år 33,07
5 år 52,56
10 år 123,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 10,15
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 3,99
Usd/Eur Fwd 20170824 000001794 Usd 3,27
Cash & Cash Equivalents 2,91
Zar/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 2,65
Övrigt 77,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 10,04%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering