NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 947,77 USD
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 4 811,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -1,11
1 månad -3,55
3 månader -2,14
6 månader -3,29
1 år 8,82
3 år 48,70
5 år 58,01
10 år 138,22

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 10,12
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 5,23
Usd/Eur Fwd 20170523 000028881 Usd 2,70
Zar/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 2,68
Sinopec Cap 2013 3.125% 1,86
Övrigt 77,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 9,70%
Sharpekvot 3 år 1,63%

Tillgångsallokering