NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 941,46 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 4 737,02 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,91%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,91
1 vecka -2,49
1 månad 0,23
3 månader 1,65
6 månader -1,64
1 år 13,30
3 år 53,26
5 år 66,85
10 år 143,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 9,97
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 5,28
Zar/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 2,66
Cash & Cash Equivalents 2,62
Usd/Eur Fwd 20170223 000015437 Usd 2,56
Övrigt 76,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 9,65%
Sharpekvot 3 år 1,69%

Tillgångsallokering