NN (L) Asian Debt HC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 878,41 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 5 150,51 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,13
1 månad 0,54
3 månader 4,55
6 månader 12,27
1 år 11,37
3 år 62,76
5 år 78,84
10 år 153,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 9,71
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 6,11
Cash & Cash Equivalents 5,49
Zar/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 2,36
Sinopec Cap 2013 3.125% 1,72
Övrigt 74,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,22%
Standardavvikelse 3 år 9,13%
Sharpekvot 3 år 1,86%

Tillgångsallokering