NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 961,47 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 4 523,13 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -0,27
1 månad 0,98
3 månader 0,94
6 månader -0,60
1 år 10,15
3 år 47,43
5 år 61,21
10 år 141,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 10,29
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 5,07
Cash & Cash Equivalents 4,08
Usd/Eur Fwd 20170523 000028881 Usd 2,85
Zar/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 2,61
Övrigt 75,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 9,64%
Sharpekvot 3 år 1,42%

Tillgångsallokering