NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 995,39 USD
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 3 517,83 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka 1,07
1 månad 3,43
3 månader 5,21
6 månader -1,02
1 år -3,06
3 år 28,16
5 år 52,50
10 år 153,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 10,73
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 4,31
Usd/Eur Fwd 20170824 000001794 Usd 3,44
Zar/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 2,59
Sinopec Cap 2013 3.125% 2,21
Övrigt 76,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 10,00%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering