NN (L) Asian Debt HC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 929,16 USD
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 4 898,23 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 0,34
1 månad -2,09
3 månader -1,43
6 månader 2,45
1 år 12,20
3 år 59,22
5 år 68,86
10 år 135,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,83
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 5,55
Zar/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 2,77
Usd/Eur Fwd 20170223 000015437 Usd 2,57
Cash & Cash Equivalents 2,09
Övrigt 77,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 9,58%
Sharpekvot 3 år 1,78%

Tillgångsallokering