NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 989,59 USD
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 3 919,81 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546914168
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -7,46%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,88
1 månad -1,47
3 månader -8,45
6 månader -6,84
1 år -4,47
3 år 26,31
5 år 50,93
10 år 133,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 10,40
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 4,11
Usd/Eur Fwd 20170824 000001794 Usd 3,36
Zar/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 2,69
Cash & Cash Equivalents 2,18
Övrigt 77,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,05%
Standardavvikelse 3 år 10,04%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering