NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 113,46 USD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 3 717,90 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0430557719
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 2,00
1 månad 3,15
3 månader 5,55
6 månader 8,24
1 år 16,23
3 år 18,41
5 år 36,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 70,72
Latin America 13,36
Eastern Europe 9,56
Africa and The Middle East 6,36
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,78
Teknik 11,39
Konsument, cyklisk 9,37
Industri 7,96
Konsument, stabil 7,95
Övrigt 38,55

Fem största innehav

Namn %
PLN/EUR FWD 20171108 000010428 EUR 8,20
Samsung Electronics Co Ltd 3,93
CZK/EUR FWD 20171108 000010428 EUR 3,36
China Construction Bank Corp H 3,23
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,11
Övrigt 78,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,25%
Standardavvikelse 3 år 15,16%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering