NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 104,95 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 3 822,73 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0430557719
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,19
1 månad 0,93
3 månader 3,92
6 månader 4,11
1 år 9,50
3 år 13,99
5 år 40,06
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 71,65
Latin America 15,26
Africa and The Middle East 6,83
Eastern Europe 6,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,05
Teknik 11,79
Industri 8,80
Allmännyttigt 8,36
Konsument, cyklisk 7,13
Övrigt 39,87

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20180308 000010428 Eur 7,67
Cash 4,59
Czk/Eur Fwd 20180308 000010428 Eur 3,55
Samsung Electronics Co Ltd 3,35
China Construction Bank Corp H 3,34
Övrigt 77,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,25%
Standardavvikelse 3 år 14,83%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering