NN (L) Emerg Mkts Hi Div P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 105,35 USD
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 3 541,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0430557719
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -0,31
1 månad 1,66
3 månader -2,37
6 månader -1,93
1 år 11,90
3 år 12,24
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,68
Latin America 13,15
Eastern Europe 8,24
Africa and The Middle East 5,93
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,04
Teknik 10,61
Konsument, cyklisk 10,11
Industri 8,86
Allmännyttigt 7,85
Övrigt 39,53

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 8,52
Samsung Electronics Co Ltd 3,75
Czk/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 3,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,28
Cash & Cash Equivalents 2,92
Övrigt 78,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,02%
Standardavvikelse 3 år 15,38%
Sharpekvot 3 år 0,33%

Tillgångsallokering