NN (L) Global High Div P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 486,25 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 8 233,81 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0205422503
Morningstar rating™
Fondkategori Global, stor utdelning
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka 0,12
1 månad -0,46
3 månader -0,98
6 månader 3,06
1 år 19,37
3 år 39,04
5 år 84,81
10 år 37,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nicolas Simar Nicolas Simar
Förvaltat fonden sedan 2015-06-01 Förvaltat fonden sedan:2015-06-01

Fem största regioner

Region %
North America 50,38
Western Europe ex-Sweden 35,43
Japan 8,50
Asia ex-Japan 3,54
Sweden 2,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,82
Sjukvård 13,22
Teknik 12,62
Konsument, cyklisk 9,28
Energi 9,17
Övrigt 36,90

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 19,37
Usd/Eur Fwd 20170504 000016440 Eur 15,43
Czk/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 5,07
Cash & Cash Equivalents 5,00
Eur/Usd Fwd 20170504 000015437 Eur 2,20
Övrigt 52,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,40%
Standardavvikelse 3 år 12,72%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering