NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 693,67 EUR
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 970,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,29
1 månad -0,59
3 månader -0,19
6 månader 3,09
1 år 8,48
3 år 22,71
5 år 49,67
10 år 28,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 99,66
North America 0,34
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,31
Industri 7,35
Konsument, cyklisk 4,87
Råvaror 3,90
Konsument, stabil 3,81
Övrigt 68,77

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro High Div I Cap EUR 19,97
NN (L) Euro Equity I Cap EUR 19,69
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 18,95
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 14,75
NN (L) Euro Sust Crdt Icl Fncl I Cap EUR 9,78
Övrigt 16,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 8,80%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering