NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 710,81 EUR
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 977,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,91%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,91
1 vecka -
1 månad 2,31
3 månader 5,04
6 månader 3,68
1 år 12,16
3 år 22,34
5 år 62,63
10 år 33,91

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,70
North America 6,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,45
Sjukvård 8,69
Råvaror 6,17
Konsument, stabil 5,85
Konsument, cyklisk 4,90
Övrigt 64,94

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170208 000010428 Eur 13,09
Cash & Cash Equivalents 4,95
Eur/Nok Fwd 20170208 000010428 Eur 3,46
Eur/Chf Fwd 20170208 000010428 Eur 2,73
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Eur 2,46
Övrigt 73,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 8,87%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering