NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 732,05 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 1 729,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,37%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,54
1 vecka -0,48
1 månad 1,22
3 månader 5,15
6 månader 2,02
1 år 8,30
3 år 24,14
5 år 57,50
10 år 40,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 88,25
North America 7,05
Sweden 2,69
Africa and The Middle East 2,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,69
Sjukvård 9,67
Konsument, stabil 6,80
Råvaror 5,13
Industri 4,76
Övrigt 63,95

Fem största innehav

Namn %
EUR/GBP FWD 20171009 000010428 EUR 9,28
EUR/NOK FWD 20171009 000010428 EUR 4,39
EUR/DKK FWD 20171009 000010428 EUR 2,89
Unilever NV DR 2,40
EUR/CHF FWD 20171009 000010428 EUR 2,09
Övrigt 78,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 9,17%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering