NN (L) Pat Balanced Euro P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 674,53 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 964,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 1,14
1 månad -0,22
3 månader 2,10
6 månader 7,77
1 år 7,02
3 år 27,69
5 år 55,95
10 år 36,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 98,66
Latin America 0,89
North America 0,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,27
Industri 6,36
Konsument, cyklisk 5,05
Råvaror 4,17
Konsument, stabil 4,16
Övrigt 70,99

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Equity I Cap EUR 19,64
NN (L) Euro High Div I Cap EUR 19,46
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 18,77
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 14,99
NN (L) Euro Sust Crdt Icl Fncl I Cap EUR 9,84
Övrigt 17,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,02%
Standardavvikelse 3 år 8,50%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering