NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 719,00 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 1 284,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,62
1 vecka -0,24
1 månad -3,30
3 månader 0,70
6 månader 5,78
1 år 9,04
3 år 19,53
5 år 73,75
10 år 34,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,16
North America 6,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 11,03
Finans 9,48
Konsument, stabil 7,09
Råvaror 6,07
Industri 5,47
Övrigt 60,86

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170508 000010428 Eur 11,97
Eur/Nok Fwd 20170508 000010428 Eur 3,60
Eur/Chf Fwd 20170508 000010428 Eur 2,80
Eur/Dkk Fwd 20170508 000010428 Eur 2,69
Unilever NV DR 2,27
Övrigt 76,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 9,16%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering