NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 731,20 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 1 642,15 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,08%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 0,02
1 månad 1,82
3 månader 2,29
6 månader 4,33
1 år 7,42
3 år 28,93
5 år 59,38
10 år 38,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 90,57
North America 7,38
Africa and The Middle East 2,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,16
Sjukvård 10,01
Konsument, stabil 6,24
Industri 5,25
Teknik 5,17
Övrigt 63,18

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170808 000010428 Eur 10,29
Eur/Nok Fwd 20170808 000010428 Eur 4,03
Eur/Dkk Fwd 20170808 000010428 Eur 2,71
Eur/Chf Fwd 20170808 000010428 Eur 2,67
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2,65
Övrigt 77,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 9,28%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering