NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 729,11 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 1 063,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -0,43
1 månad 3,81
3 månader 6,82
6 månader 8,07
1 år 14,18
3 år 25,61
5 år 68,17
10 år 36,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,23
North America 6,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,18
Sjukvård 9,15
Konsument, stabil 7,13
Råvaror 5,49
Konsument, cyklisk 5,22
Övrigt 63,83

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170410 000010428 Eur 12,86
Eur/Nok Fwd 20170410 000010428 Eur 3,85
Eur/Chf Fwd 20170410 000010428 Eur 2,73
Cash & Cash Equivalents 2,71
Eur/Dkk Fwd 20170410 000010428 Eur 2,36
Övrigt 75,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 8,86%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering