NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 730,96 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 1 172,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka 0,26
1 månad 0,45
3 månader 7,23
6 månader 7,31
1 år 16,50
3 år 23,35
5 år 71,45
10 år 37,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,12
North America 6,88
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 10,45
Finans 8,65
Konsument, stabil 6,79
Råvaror 5,69
Konsument, cyklisk 5,21
Övrigt 63,20

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170410 000010428 Eur 12,94
Eur/Nok Fwd 20170410 000010428 Eur 3,61
Cash & Cash Equivalents 3,61
Eur/Dkk Fwd 20170410 000010428 Eur 2,39
Siemens AG 2,20
Övrigt 75,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 8,92%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering