NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 719,59 EUR
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 1 434,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,08
1 månad -0,65
3 månader -2,88
6 månader 4,63
1 år 7,77
3 år 22,60
5 år 65,04
10 år 36,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 92,63
North America 7,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 10,38
Finans 9,01
Konsument, stabil 7,34
Råvaror 5,99
Industri 4,96
Övrigt 62,33

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170608 000010428 Eur 12,15
Eur/Nok Fwd 20170608 000010428 Eur 3,95
Cash & Cash Equivalents 3,72
Eur/Chf Fwd 20170608 000010428 Eur 2,91
Eur/Dkk Fwd 20170608 000010428 Eur 2,72
Övrigt 74,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 9,17%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering