NN (L) Pat Bal Eurp Sust P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 701,48 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 974,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119197159
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 0,18
1 månad 0,54
3 månader -0,01
6 månader 2,90
1 år 9,70
3 år 25,07
5 år 48,85
10 år 31,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 89,07
North America 7,49
Africa and The Middle East 2,33
Asia ex-Japan 1,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,56
Sjukvård 9,06
Råvaror 7,66
Konsument, cyklisk 5,55
Konsument, stabil 5,32
Övrigt 62,86

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20170110 000010428 Eur 13,30
Cash & Cash Equivalents 5,69
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 4,14
Eur/Nok Fwd 20170110 000010428 Eur 3,28
Eur/Chf Fwd 20170110 000010428 Eur 2,54
Övrigt 71,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,55%
Standardavvikelse 3 år 8,88%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering