NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 431,86 EUR
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 6 035,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -0,30
1 månad -3,55
3 månader 0,68
6 månader 3,44
1 år 12,44
3 år 31,37
5 år 59,63
10 år 56,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,61
Western Europe excl Sweden 25,46
Japan 8,75
Asian excl Japan 2,61
Australia and New Zealand 1,90
Övrigt 1,68

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,87
Teknik 6,81
Sjukvård 6,59
Konsument, stabil 4,33
Konsument, cyklisk 4,30
Övrigt 69,10

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 18,96
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,39
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 9,88
NN (L) Global Equity I Cap EUR 9,33
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 9,16
Övrigt 41,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,40%
Standardavvikelse 3 år 7,89%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering