NN (L) Pat Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 460,03 EUR
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 7 247,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,70%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 1,49
1 månad 3,78
3 månader 6,86
6 månader 3,42
1 år 5,27
3 år 24,03
5 år 64,51
10 år 66,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 58,77
Western Europe ex-Sweden 27,25
Japan 10,38
Asia ex-Japan 1,49
Australia and New Zealand 0,92
Övrigt 1,19

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,88
Teknik 7,26
Sjukvård 6,51
Industri 4,48
Konsument, stabil 4,30
Övrigt 68,57

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,84
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 14,52
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,12
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,60
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 7,85
Övrigt 40,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,40%
Standardavvikelse 3 år 8,52%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering