NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 430,26 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 5 807,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,32
1 månad 1,15
3 månader 4,71
6 månader 10,93
1 år 9,57
3 år 36,21
5 år 66,96
10 år 63,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,94
Western Europe excl Sweden 26,22
Japan 8,13
Asian excl Japan 2,32
Australia and New Zealand 1,84
Övrigt 1,57

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,69
Sjukvård 6,98
Teknik 6,84
Konsument, stabil 4,57
Industri 4,38
Övrigt 68,55

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,50
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,51
NN (L) Global Equity I Cap EUR 9,95
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 9,68
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 9,07
Övrigt 40,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,42%
Standardavvikelse 3 år 7,87%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering