NN (L) Pat Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 432,09 EUR
NAV-datum 2017-08-14
Fondförmögenhet(milj) 7 344,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -1,17
1 månad -0,90
3 månader -2,88
6 månader -0,27
1 år 3,80
3 år 22,79
5 år 59,69
10 år 54,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 56,15
Western Europe ex-Sweden 27,75
Japan 12,61
Asia ex-Japan 1,88
Australia and New Zealand 1,01
Övrigt 0,59

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,77
Teknik 7,74
Sjukvård 6,93
Industri 5,00
Konsument, stabil 4,47
Övrigt 67,10

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,80
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 16,50
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,61
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,89
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 8,47
Övrigt 36,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,40%
Standardavvikelse 3 år 8,30%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering