NN (L) Pat Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 491,60 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 9 557,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,09%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,78
1 månad 1,04
3 månader 4,73
6 månader 5,07
1 år 7,98
3 år 16,60
5 år 56,28
10 år 83,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,71
Western Europe ex-Sweden 26,82
Japan 9,76
Sweden 1,39
Asia ex-Japan 1,13
Övrigt 1,20

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,96
Teknik 7,98
Sjukvård 6,29
Industri 4,68
Konsument, cyklisk 3,85
Övrigt 67,24

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,16
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 14,12
NN (L) US Enh Cr Concntr Eq I Cap EUR 12,44
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,30
NN (L) Global High Div I Cap EUR 7,60
Övrigt 38,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,39%
Standardavvikelse 3 år 8,33%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering