NN (L) Pat Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 436,82 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 7 297,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -0,22
1 månad 0,95
3 månader -4,28
6 månader -0,10
1 år 2,49
3 år 18,40
5 år 54,74
10 år 54,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 56,89
Western Europe ex-Sweden 26,78
Japan 12,82
Asia ex-Japan 1,70
Australia and New Zealand 0,83
Övrigt 0,98

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,49
Teknik 7,71
Sjukvård 7,09
Industri 5,03
Konsument, stabil 4,48
Övrigt 66,20

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,42
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 16,64
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,75
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,77
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 7,88
Övrigt 37,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,40%
Standardavvikelse 3 år 8,32%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering