NN (L) Pat Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 449,45 EUR
NAV-datum 2017-07-19
Fondförmögenhet(milj) 7 176,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -0,35
1 månad -3,15
3 månader -0,53
6 månader 0,88
1 år 5,18
3 år 22,89
5 år 58,17
10 år 53,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,05
Western Europe ex-Sweden 26,38
Japan 12,18
Asia ex-Japan 2,28
Australia and New Zealand 1,45
Övrigt 0,66

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,05
Teknik 7,86
Sjukvård 6,26
Industri 5,17
Konsument, cyklisk 5,03
Övrigt 66,63

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,21
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 10,00
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,95
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,15
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 8,05
Övrigt 44,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,40%
Standardavvikelse 3 år 8,25%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering