NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 442,12 EUR
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 6 192,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,20%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -0,24
1 månad -1,36
3 månader -1,23
6 månader 2,75
1 år 10,80
3 år 32,84
5 år 53,36
10 år 54,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,36
Western Europe ex-Sweden 24,21
Japan 10,13
Asia ex-Japan 3,04
Australia and New Zealand 1,70
Övrigt 1,57

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,69
Teknik 7,37
Sjukvård 6,81
Konsument, cyklisk 4,74
Industri 4,60
Övrigt 66,78

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,39
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,94
NN (L) Global High Div I Cap EUR 11,07
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 9,36
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 9,29
Övrigt 38,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,40%
Standardavvikelse 3 år 8,18%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering