NN (L) Pat Balanced P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 497,94 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 7 739,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195963
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -0,01
1 månad -0,97
3 månader 4,87
6 månader 6,54
1 år 7,63
3 år 19,34
5 år 59,30
10 år 72,23

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,65
Western Europe ex-Sweden 26,93
Japan 10,31
Asia ex-Japan 1,15
Australia and New Zealand 0,81
Övrigt 1,14

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,72
Teknik 7,51
Sjukvård 6,25
Industri 4,97
Konsument, cyklisk 4,03
Övrigt 67,52

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,37
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 13,36
NN (L) US Enh Cr Concntr Eq I Cap EUR 10,90
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,24
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,40
Övrigt 38,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,39%
Standardavvikelse 3 år 8,40%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering