NN (L) Patrimonial Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 619,17 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 4 014,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,07
1 månad -0,06
3 månader 2,01
6 månader 8,18
1 år 7,05
3 år 27,14
5 år 48,92
10 år 53,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,15
Western Europe excl Sweden 27,54
Japan 8,14
Asian excl Japan 2,51
Australia and New Zealand 1,28
Övrigt 1,38

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,90
Teknik 3,75
Sjukvård 3,66
Industri 2,32
Konsument, cyklisk 2,18
Övrigt 84,19

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 16,67
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 14,44
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 14,03
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 12,04
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 8,43
Övrigt 34,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,12%
Standardavvikelse 3 år 6,28%
Sharpekvot 3 år 1,42%

Tillgångsallokering