NN (L) Patrimonial Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 623,15 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 4 452,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,02
1 månad -1,10
3 månader -2,04
6 månader -0,64
1 år 6,62
3 år 22,76
5 år 37,43
10 år 44,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,30
Western Europe ex-Sweden 26,14
Japan 10,33
Asia ex-Japan 3,09
Australia and New Zealand 1,38
Övrigt 1,77

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,58
Sjukvård 3,75
Teknik 3,63
Industri 2,25
Konsument, cyklisk 2,19
Övrigt 83,60

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,13
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 16,35
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 14,19
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 12,11
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 8,70
Övrigt 29,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,71%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering