NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 627,46 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 4 523,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,78
1 vecka 0,09
1 månad 1,67
3 månader 2,60
6 månader -1,00
1 år 9,55
3 år 20,98
5 år 41,61
10 år 49,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,33
Western Europe ex-Sweden 26,07
Japan 10,36
Asia ex-Japan 3,09
Australia and New Zealand 1,38
Övrigt 1,78

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,44
Sjukvård 3,65
Teknik 3,52
Industri 2,19
Konsument, cyklisk 2,12
Övrigt 84,08

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 18,99
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,83
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 13,71
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 12,27
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 9,53
Övrigt 29,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,74%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering