NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 622,96 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 4 974,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka -0,25
1 månad 0,23
3 månader -3,78
6 månader 0,23
1 år -0,24
3 år 12,42
5 år 39,92
10 år 46,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 52,73
Western Europe ex-Sweden 29,94
Japan 14,02
Asia ex-Japan 1,77
Australia and New Zealand 0,58
Övrigt 0,96

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,46
Sjukvård 3,93
Teknik 3,47
Industri 2,32
Konsument, cyklisk 2,11
Övrigt 83,71

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,25
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,14
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 14,32
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,57
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,52
Övrigt 28,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,83%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering