NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 629,37 EUR
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 4 936,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka 1,85
1 månad 3,84
3 månader 5,75
6 månader 3,01
1 år 3,12
3 år 17,13
5 år 46,10
10 år 54,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 53,81
Western Europe ex-Sweden 30,56
Japan 12,35
Asia ex-Japan 1,41
Africa and The Middle East 0,92
Övrigt 0,96

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,35
Sjukvård 3,71
Teknik 3,32
Industri 2,05
Konsument, cyklisk 1,98
Övrigt 84,59

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,62
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,10
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 14,37
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,50
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 10,97
Övrigt 28,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,93%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering