NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 636,98 EUR
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 5 168,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,72%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 0,14
1 månad -1,62
3 månader 3,66
6 månader 5,14
1 år 5,07
3 år 12,08
5 år 41,78
10 år 53,39

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 56,49
Western Europe ex-Sweden 31,20
Japan 9,59
Asia ex-Japan 0,97
Australia and New Zealand 0,65
Övrigt 1,09

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,12
Sjukvård 3,54
Teknik 3,37
Industri 2,09
Konsument, cyklisk 1,99
Övrigt 84,89

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,49
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 14,78
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 14,57
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 13,02
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 10,10
Övrigt 28,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,33%
Standardavvikelse 3 år 6,85%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering