NN (L) Patrimonial Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 622,32 EUR
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 4 347,38 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,68
1 vecka -0,22
1 månad -3,40
3 månader -1,65
6 månader 0,90
1 år 7,76
3 år 24,02
5 år 43,79
10 år 47,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,52
Western Europe excl Sweden 28,29
Japan 8,50
Asian excl Japan 2,58
Australia and New Zealand 1,44
Övrigt 1,67

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,32
Sjukvård 3,50
Teknik 3,41
Konsument, cyklisk 2,04
Industri 2,02
Övrigt 84,71

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 18,35
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,14
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 15,05
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 12,34
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 8,34
Övrigt 30,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,35%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering