NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 626,23 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 4 782,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 0,02
1 månad 1,57
3 månader 1,50
6 månader 0,29
1 år 8,84
3 år 21,69
5 år 41,93
10 år 49,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 54,64
Western Europe ex-Sweden 28,50
Japan 11,83
Asia ex-Japan 2,74
Australia and New Zealand 1,42
Övrigt 0,87

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,25
Teknik 3,67
Sjukvård 3,50
Konsument, cyklisk 2,37
Industri 2,36
Övrigt 83,85

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,30
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,19
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 13,29
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,99
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 9,19
Övrigt 31,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,73%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering