NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 621,72 EUR
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 5 002,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,74
1 månad -0,65
3 månader -2,65
6 månader 0,00
1 år 0,54
3 år 14,51
5 år 44,78
10 år 46,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 52,58
Western Europe ex-Sweden 31,56
Japan 12,42
Asia ex-Japan 2,12
Australia and New Zealand 0,72
Övrigt 0,59

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,92
Sjukvård 3,74
Teknik 3,47
Industri 2,21
Konsument, stabil 2,04
Övrigt 84,62

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,64
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,29
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 14,52
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,71
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,71
Övrigt 27,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,82%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering