NN (L) Pat Defensive P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 624,41 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 4 881,15 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119196938
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,62
1 månad -2,98
3 månader -0,79
6 månader 1,10
1 år 2,00
3 år 15,09
5 år 44,77
10 år 46,66

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 53,28
Western Europe ex-Sweden 29,95
Japan 12,31
Asia ex-Japan 2,56
Australia and New Zealand 1,26
Övrigt 0,64

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,15
Teknik 3,62
Sjukvård 3,47
Konsument, cyklisk 2,49
Industri 2,48
Övrigt 83,79

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,54
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 14,99
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 13,15
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,79
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 9,72
Övrigt 30,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,61%
Standardavvikelse 3 år 6,80%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering