NN (L) Patrimonial Agrsv P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 779,47 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 1 401,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195450
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, aggressiv, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -0,44
1 månad 4,46
3 månader 5,39
6 månader 11,80
1 år 7,51
3 år 42,38
5 år 82,91
10 år 70,00

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 60,55
Western Europe excl Sweden 25,27
Japan 8,34
Asian excl Japan 2,41
Australia and New Zealand 2,01
Övrigt 1,43

Fem största branscher

Namn %
Finans 14,84
Teknik 12,26
Sjukvård 11,69
Industri 9,18
Konsument, stabil 8,81
Övrigt 43,21

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 19,14
NN (L) Global High Div I Cap EUR 17,63
NN (L) Global Equity I Cap EUR 17,09
Czk/Eur Fwd 20160908 000010428 Eur 11,44
NN (L) Banking & Insurance I Cap USD 6,87
Övrigt 27,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,12%
Standardavvikelse 3 år 9,84%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering