NN (L) Patrimonial Agrsv P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 799,75 EUR
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 1 495,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195450
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, aggressiv, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -1,18
1 månad -3,42
3 månader 4,80
6 månader 7,67
1 år 16,23
3 år 40,61
5 år 75,75
10 år 61,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,24
Western Europe excl Sweden 25,82
Japan 8,92
Asian excl Japan 2,59
Australia and New Zealand 1,73
Övrigt 1,70

Fem största branscher

Namn %
Finans 15,77
Teknik 12,30
Sjukvård 11,67
Industri 8,79
Konsument, cyklisk 8,44
Övrigt 43,02

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 19,80
NN (L) Global High Div I Cap EUR 18,31
NN (L) Global Equity I Cap EUR 16,44
Czk/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 11,26
NN (L) Banking & Insurance I Cap USD 5,85
Övrigt 28,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,25%
Standardavvikelse 3 år 9,87%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering