NN (L) Patrimonial Agrsv P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 811,38 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 1 594,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119195450
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, aggressiv, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,55
1 vecka 1,37
1 månad -0,77
3 månader 1,04
6 månader 7,43
1 år 16,74
3 år 42,91
5 år 71,71
10 år 63,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 58,45
Western Europe ex-Sweden 24,02
Japan 11,36
Asia ex-Japan 2,99
Australia and New Zealand 1,67
Övrigt 1,52

Fem största branscher

Namn %
Finans 16,52
Teknik 12,98
Sjukvård 11,08
Industri 9,20
Konsument, cyklisk 8,88
Övrigt 41,33

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Global High Div I Cap EUR 19,25
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 19,25
NN (L) Global Equity I Cap EUR 16,06
Czk/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 10,38
NN (L) Banking & Insurance I Cap USD 6,39
Övrigt 28,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,25%
Standardavvikelse 3 år 10,10%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering