NN (L) Asian Debt Local Bond P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 248,83 USD
NAV-datum 2016-04-25
Fondförmögenhet(milj) 213,50 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0629874487
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,44
1 månad -0,81
3 månader 1,57
6 månader 0,65
1 år -6,65
3 år 14,49
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R01.91pso6m 02/01/18 Citln Long 10,17
Korea(Republic Of) 5.75% 7,04
Irs R01.74pth6m 09/07/17 Sbilgb2lxxx Long 6,58
Irs R02.40pth6m 09/28/16 Deutgb2lxxx Long 4,52
Singapore(Govt Of) 3% 4,49
Övrigt 67,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,05%
Standardavvikelse 3 år 9,83%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering