Coeli Balanserad R SEK

Info Detaljerad graf
Fondbolag Coeli Asset Management AB
Senaste NAV-kurs 175,71 SEK
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 158,47 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU1028963350
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,35%

Placeringsinriktning

Coeli Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i aktier och företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Normalt placeras 50 procent av fondens kapital i 20–25 bolag. Resterande 50 procent placeras i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 0,43
1 månad 1,84
3 månader 2,94
6 månader 4,01
1 år 6,47
3 år 30,93
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 500 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Coeli Asset Management AB
Telefon +46 8 54591640
Hemsida http://www.coeli.se
Adress Stockholm, Coeli AB Sveavägen 24-26
Förvaltare Förvaltare:Erik Lundkvist Erik Lundkvist
Förvaltat fonden sedan 2018-01-15 Förvaltat fonden sedan:2018-01-15

Fem största regioner

Region %
Sweden 88,60
Western Europe ex-Sweden 11,40
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 14,79
Industri 10,41
Råvaror 5,48
Konsument, cyklisk 4,40
Konsument, stabil 4,06
Övrigt 60,86

Fem största innehav

Namn %
C.B. Call Deposits Rbc Is Bank Luxbg 14,74
Receivable On Subscriptions 8,29
Sirius Intl Grp FRN 5,15
Sagax Frn 17-15.02.22 5,01
Telia Company Ab FRN 4,58
Övrigt 62,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,59%
Standardavvikelse 3 år 13,46%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering