BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd I EUR (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,67 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 27 579,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0627763823
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,43%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -0,03
1 månad 0,11
3 månader -1,97
6 månader 2,28
1 år 2,69
3 år 6,01
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.139 08/09/16 16,43
Iboxx Eur Corporates 9,44
Fwdr Cnh/Usd 0.151 18/01/17 6,71
Germany (Federal Republic Of) 6,71
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,61
Övrigt 54,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,43%
Standardavvikelse 3 år 5,18%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering