BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd C GBP (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,69 GBP
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 26 875,88 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0842207796
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,79%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 0,43
1 månad -2,31
3 månader -1,24
6 månader 0,72
1 år -2,39
3 år 1,19
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.075 09/03/17 35,35
Iboxx Eur Corporates 8,86
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,80
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6,78
Germany (Federal Republic Of) 5,33
Övrigt 36,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,13%
Standardavvikelse 3 år 9,77%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering