BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd M USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,35 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 28 503,30 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0720469435
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,16%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,45
1 månad 3,02
3 månader 4,85
6 månader 6,10
1 år -0,11
3 år 2,15
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2016-12-01 Förvaltat fonden sedan:2016-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,20
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR 6,64
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,46
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,13
Usd/Cnh - Investment 27/04/2018 5,01
Övrigt 67,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,44%
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år 0,14%

Tillgångsallokering