BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd S USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,96 USD
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 26 437,51 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968473511
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,00%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -1,11
1 månad -1,57
3 månader -1,30
6 månader -3,10
1 år 10,77
3 år 33,62
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.061 08/06/17 35,41
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8,54
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,97
Germany (Federal Republic Of) 5,40
Usd (Settled Cash) 3,82
Övrigt 39,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,24%
Standardavvikelse 3 år 10,17%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering