BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd S GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 102,61 GBP
NAV-datum 2017-09-01
Fondförmögenhet(milj) 22 821,90 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0968473438
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 1,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,78%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,08
1 vecka 0,53
1 månad -3,96
3 månader -6,95
6 månader -6,88
1 år -5,82
3 år -10,08
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.206 14/12/17 9,67
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 6,59
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 6,39
Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17 5,94
Fwdr Usd/Eur 0.864 16/10/17 5,81
Övrigt 65,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,60%
Standardavvikelse 3 år 10,12%
Sharpekvot 3 år -0,29%

Tillgångsallokering