BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd I CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 96,27 CHF
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 26 727,14 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0627764987
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,78%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 0,03
1 månad 0,44
3 månader 1,04
6 månader 1,29
1 år 10,08
3 år 13,31
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CHF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.061 08/06/17 34,69
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8,36
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,83
Germany (Federal Republic Of) 5,29
Fwdr Sek/Eur 0.105 07/04/17 5,15
Övrigt 39,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,95%
Standardavvikelse 3 år 10,46%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering