BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd I CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 97,03 CHF
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 26 875,88 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0627764987
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,75%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 0,62
1 månad -1,04
3 månader 0,59
6 månader 2,82
1 år 7,80
3 år 15,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CHF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.075 09/03/17 35,35
Iboxx Eur Corporates 8,86
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,80
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6,78
Germany (Federal Republic Of) 5,33
Övrigt 36,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,95%
Standardavvikelse 3 år 10,44%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering