BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I CAD (ACD)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,95 CAD
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 22 738,33 CAD
PPM-nummer -
ISIN LU0720469351
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta CAD
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,17%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka -0,50
1 månad -0,87
3 månader 1,15
6 månader 2,93
1 år -1,76
3 år 4,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CAD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CAD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 12,33
Usd/Sar - Investment 13/11/2017 6,86
Usd/Sar - Investment 13/11/2017 6,69
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 6,49
Usd/Cnh - Investment 27/04/2018 5,62
Övrigt 62,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,93%
Standardavvikelse 3 år 9,46%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering