BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd I CAD (ACD)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 98,01 CAD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 27 579,23 CAD
PPM-nummer -
ISIN LU0720469351
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta CAD
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,64%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 1,15
1 månad 4,21
3 månader 1,69
6 månader 9,07
1 år 16,03
3 år 17,57
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CAD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CAD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.139 08/09/16 16,43
Iboxx Eur Corporates 9,44
Fwdr Cnh/Usd 0.151 18/01/17 6,71
Germany (Federal Republic Of) 6,71
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,61
Övrigt 54,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,93%
Standardavvikelse 3 år 8,93%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering