BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd B EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 120,14 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 2 451,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605625473
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka -1,20
1 månad 1,50
3 månader 2,28
6 månader 4,64
1 år 6,64
3 år 11,95
5 år 25,64
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-03-15 Förvaltat fonden sedan:2011-03-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 5,97
Ecopetrol S.A. 5.875% SNR PIDI BDS 28/05/2045 USD (SEC REGD) 3,31
Minejesa Capital BV 5.625% SNR SEC PIDI NTS 10/08/2037 USD (REGS) 2,38
Usd/Omr - Investment 14/11/2018 2,19
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% SNR PIDI NTS 10/01/2028 USD (REGS) 2,17
Övrigt 83,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,10%
Standardavvikelse 3 år 6,22%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering