BlueBay EMkt Invmt Grd CorpBd R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,68 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 501,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605625556
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,95%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,46
1 månad -5,25
3 månader -2,37
6 månader 3,60
1 år 7,01
3 år 16,07
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,60
Fwdr Rub/Usd 0.015 11/07/16 2,66
Ecopetrol S A 5.375% 2,24
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,95
Hutchison Whampoa Intl 12 6% 1,81
Övrigt 83,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,51%
Standardavvikelse 3 år 6,39%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering