BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 119,13 EUR
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 16 881,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543287
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,76%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,52
1 månad 0,73
3 månader -1,30
6 månader 2,75
1 år 0,90
3 år 17,54
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 6,32
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 4,77
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,45
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,15
Netherlands (Kingdom of) 0.75% 3,64
Övrigt 76,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,62%
Standardavvikelse 3 år 6,87%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering