BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 119,14 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 22 447,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543287
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 0,77
1 månad 0,82
3 månader 0,71
6 månader 6,92
1 år 10,10
3 år 14,05
5 år 54,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 0.75% 6,01
Italy(Rep Of) 4.75% 4,87
Eur (Settled Cash) 4,57
France(Govt Of) 1% 4,25
Eur/Nok - Investment 24/01/2018 4,07
Övrigt 76,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,82%
Standardavvikelse 3 år 6,98%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering