BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 119,84 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 17 021,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543287
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka 0,01
1 månad 0,34
3 månader -2,09
6 månader 3,39
1 år 0,43
3 år 16,56
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 4,69
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 4,66
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,36
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4,33
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,11
Övrigt 77,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,62%
Standardavvikelse 3 år 6,89%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering