BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,39 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 16 116,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543287
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,05%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,84
1 månad -1,02
3 månader -1,38
6 månader -3,54
1 år 6,67
3 år 21,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 1% 7,72
Fwdh Eur/Usd 1.076 09/03/17 7,06
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6,72
Germany (Federal Republic Of) 5,76
Fwdr Sek/Eur 0.105 07/04/17 4,01
Övrigt 68,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,62%
Standardavvikelse 3 år 6,90%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering