BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 119,93 EUR
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 18 996,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543287
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka -0,14
1 månad 1,93
3 månader 6,55
6 månader 4,51
1 år 7,73
3 år 19,15
5 år 51,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 1% 5,00
Italy(Rep Of) 4.75% 4,92
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 4,70
Frtr 0 3/4 05/28 Regs 4,49
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 4,33
Övrigt 76,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,62%
Standardavvikelse 3 år 7,09%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering