BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd S EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 125,48 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 16 631,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0995160461
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,35
1 månad 1,39
3 månader 5,32
6 månader 3,72
1 år 10,64
3 år 23,24
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 6,58
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 6,35
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,55
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,65
Netherlands (Kingdom of) 0.75% 3,80
Övrigt 73,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,31%
Standardavvikelse 3 år 6,82%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering