BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd I NOK

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 1 207,53 NOK
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 15 603,54 NOK
PPM-nummer -
ISIN LU0897469812
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,04%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,28
1 månad -3,99
3 månader -2,13
6 månader -2,93
1 år 12,13
3 år 17,09
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 NOK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 NOK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 9,24
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 5,28
Belgium(Kingdom) 1% 3,59
France(Govt Of) 0.5% 3,22
France(Govt Of) 1.75% 3,08
Övrigt 75,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering