BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,20 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 12 487,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549539509
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -0,63
1 månad -1,85
3 månader -4,37
6 månader -0,49
1 år 8,53
3 år 29,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Bathgate Mark Bathgate
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,51
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 4,74
Italy(Rep Of) 4.5% 4,17
France(Govt Of) 2.5% 3,69
Spain(Kingdom Of) 1.95% 3,66
Övrigt 77,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,71%
Standardavvikelse 3 år 6,83%
Sharpekvot 3 år 1,46%

Tillgångsallokering