BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 121,00 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 12 614,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549539509
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka 0,22
1 månad -1,01
3 månader -3,48
6 månader -3,23
1 år 4,43
3 år 24,46
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Bathgate Mark Bathgate
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,60
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 4,75
Italy(Rep Of) 4.5% 4,19
France(Govt Of) 0.5% 3,82
France(Govt Of) 3,77
Övrigt 76,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,71%
Standardavvikelse 3 år 7,20%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering