BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 124,38 EUR
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 15 244,18 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549539509
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,58
1 månad 1,06
3 månader -1,89
6 månader 2,90
1 år -1,41
3 år 17,04
5 år 53,92
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8,60
Belgium(Kingdom) 1% 5,50
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 4,88
Spain(Kingdom Of) 1.95% 4,24
France(Govt Of) 4,01
Övrigt 72,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,71%
Standardavvikelse 3 år 7,22%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering