BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 123,69 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 15 003,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549539509
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka -0,58
1 månad 1,27
3 månader -0,83
6 månader 2,91
1 år -0,30
3 år 18,83
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8,65
Belgium(Kingdom) 1% 5,55
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 4,95
Spain(Kingdom Of) 1.95% 4,32
France(Govt Of) 4,10
Övrigt 72,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,71%
Standardavvikelse 3 år 7,22%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering