BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 129,79 GBP
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 24 892,17 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0996593439
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -0,69
1 månad 2,20
3 månader 7,31
6 månader 12,35
1 år 11,68
3 år -0,09
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-22 Förvaltat fonden sedan:2010-12-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France (Republic Of) 0.75% SNR PIDI BDS 25/05/2028 EUR 6,96
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 07/10/2022 EUR (176) 6,48
Italy (Republic Of) 4.75% SNR PIDI BDS 01/09/2028 EUR 4,34
France (Republic Of) 1.75% SNR PIDI BDS 25/05/2023 EUR 3,97
Ragb 0 3/4 02/20/28 3,79
Övrigt 74,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,35%
Standardavvikelse 3 år 10,76%
Sharpekvot 3 år 0,11%

Tillgångsallokering