BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 127,75 GBP
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 18 213,19 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0996593439
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 1,47
1 månad 1,09
3 månader 0,93
6 månader 10,96
1 år 5,56
3 år -3,74
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 0.75% 10,23
Belgium(Kingdom) 1% 4,81
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 4,21
Eur/Nok - Investment 24/01/2018 3,94
France(Govt Of) 1% 3,94
Övrigt 72,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,35%
Standardavvikelse 3 år 10,75%
Sharpekvot 3 år 0,06%

Tillgångsallokering