BlueBay Glbl Convert Bd C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,78 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 4 140,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842205154
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,43%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,05
1 månad -2,55
3 månader -0,32
6 månader 4,74
1 år 10,42
3 år 33,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 49,03
Latin America 26,99
North America 23,97
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,27
Fastigheter 0,20
Energi 0,16
Råvaror 0,13
Finans 0,12
Övrigt 99,12

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.137 08/09/16 8,30
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/09/16 7,60
Usd (Settled Cash) 7,32
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/09/16 6,94
Shfsj 1 1/4 10/23 Regs 3,34
Övrigt 66,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,57%
Standardavvikelse 3 år 8,75%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering