BlueBay Global Convert Bd C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 112,98 USD
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 3 197,47 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842205154
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,78%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka -0,38
1 månad -4,46
3 månader -3,98
6 månader -1,38
1 år 1,24
3 år 21,52
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 76,04
North America 14,95
Latin America 9,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,48
Energi 0,45
Fastigheter 0,24
Sjukvård 0,23
Övrigt 98,59

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 6,95
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 5,76
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,95
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,35
Gbp (Settled Cash) 2,60
Övrigt 77,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,57%
Standardavvikelse 3 år 9,41%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering