BlueBay Global Convert Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 92,26 USD
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 2 451,57 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403660169
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,87%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 0,52
1 månad 2,14
3 månader -1,42
6 månader -5,84
1 år -3,25
3 år 21,72
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 71,99
North America 17,85
Latin America 10,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,43
Råvaror 0,41
Sjukvård 0,25
Fastigheter 0,18
Övrigt 98,72

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,96
Fwdh Eur/Usd 1.207 14/12/17 6,47
Fwdh Jpy/Usd 0.009 14/12/17 4,33
Dish Net Cv 3.375% 3,45
Fwdh Usd/Twd 30.213 25/01/18 3,05
Övrigt 75,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,63%
Standardavvikelse 3 år 9,76%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering