BlueBay Glbl Convert Bd I USD (AIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 91,74 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 4 269,64 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403660169
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,94%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -0,29
1 månad -2,05
3 månader 0,01
6 månader 2,85
1 år 12,09
3 år 33,06
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 42,27
Latin America 30,83
North America 26,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,30
Råvaror 0,26
Sjukvård 0,24
Fastigheter 0,20
Energi 0,16
Övrigt 98,85

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.137 08/09/16 8,15
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/09/16 7,48
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/09/16 7,38
Usd (Settled Cash) 4,25
Suzuki 0 03/23 Regs 2,61
Övrigt 70,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,63%
Standardavvikelse 3 år 9,18%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering