BlueBay Glbl Convert Bd S USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 99,75 USD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 4 140,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968470681
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka -1,27
1 månad -2,44
3 månader 0,54
6 månader 5,66
1 år 10,38
3 år 35,48
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 49,03
Latin America 26,99
North America 23,97
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,27
Fastigheter 0,20
Energi 0,16
Råvaror 0,13
Finans 0,12
Övrigt 99,12

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.137 08/09/16 8,30
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/09/16 7,60
Usd (Settled Cash) 7,32
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/09/16 6,94
Shfsj 1 1/4 10/23 Regs 3,34
Övrigt 66,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,05%
Standardavvikelse 3 år 8,76%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering