BlueBay Global Convert Bd S USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,52 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 3 605,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968470681
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 0,54
1 månad 0,67
3 månader 2,51
6 månader 2,07
1 år 13,24
3 år 29,28
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 74,32
North America 13,98
Latin America 11,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,48
Energi 0,43
Fastigheter 0,23
Sjukvård 0,22
Övrigt 98,64

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 8,93
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 5,35
Dish Net 144A Cv 3.375% 4,04
Usd (Settled Cash) 2,46
Ctrip Com Intl 144A Cv 1.25% 2,40
Övrigt 76,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,05%
Standardavvikelse 3 år 9,12%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering