BlueBay Global Convert Bd S EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,03 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 2 844,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968470509
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -0,22
1 månad 0,43
3 månader -2,15
6 månader 2,85
1 år 1,51
3 år 2,31
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 74,49
North America 15,37
Latin America 10,13
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,45
Råvaror 0,45
Sjukvård 0,22
Fastigheter 0,16
Övrigt 98,72

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 11,40
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 9,18
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 7,66
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,55
Dish Net Cv 3.375% 2,99
Övrigt 65,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,12%
Standardavvikelse 3 år 9,15%
Sharpekvot 3 år 0,07%

Tillgångsallokering