BlueBay Global Convert Bd R CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 117,14 CHF
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 3 197,47 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0605621050
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad CHF
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,71
1 vecka -0,92
1 månad -3,60
3 månader -1,18
6 månader 1,42
1 år 1,59
3 år 6,69
5 år 39,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 76,04
North America 14,95
Latin America 9,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,48
Energi 0,45
Fastigheter 0,24
Sjukvård 0,23
Övrigt 98,59

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 6,95
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 5,76
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,95
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,35
Gbp (Settled Cash) 2,60
Övrigt 77,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,93%
Standardavvikelse 3 år 12,19%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering