BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,64 USD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 6 165,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968467976
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka 1,06
1 månad 3,39
3 månader 4,60
6 månader 3,32
1 år 0,87
3 år 13,15
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 84,43
Asia ex-Japan 13,02
North America 2,55
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,10
Råvaror 0,02
Energi 0,00
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 5,78
Reverse Repo - T 2 7/8 08/15/45 4,08
Usd/Try - Investment 27/06/2018 2,78
Kaisa Group Holdings Ltd. 8.5% SNR PIDI NTS 30/06/2022 USD (REGS) 2,39
Rep Of Ecuador 7.875% 2,31
Övrigt 82,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,86%
Standardavvikelse 3 år 9,82%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering