BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd C USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 68,93 USD
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 9 407,70 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842203456
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,03%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -0,56
1 månad 0,38
3 månader -4,80
6 månader -2,31
1 år 0,77
3 år 9,65
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Secretaria Tesouro Nacl 10% 7,17
Fwdr Mxn/Usd 0.057 13/09/17 6,74
Fwdr Zar/Usd 0.076 13/09/17 6,72
Fwdr Cny/Usd 0.147 13/09/17 5,78
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,66
Övrigt 67,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,37%
Standardavvikelse 3 år 11,41%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering