BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd C USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 65,06 USD
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 9 799,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842203456
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,17%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -1,97
1 månad -2,23
3 månader -0,13
6 månader 3,29
1 år 15,58
3 år 18,35
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Jpy/Usd 0.009 24/05/17 9,71
Fwdr Usd/Inr 66.090 24/05/17 9,03
Turkey(Rep Of) 10.6% 6,14
India(Govt Of) 8.15% 5,88
Usd (Settled Cash) 5,43
Övrigt 63,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,37%
Standardavvikelse 3 år 11,49%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering