BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd C USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 58,83 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 7 763,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842203456
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,87%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,89%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,87
1 vecka -0,11
1 månad -5,44
3 månader 0,82
6 månader 11,70
1 år 10,15
3 år 20,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,14
Fwdr Usd/Inr 67.800 30/06/16 10,26
Fwdr Brl/Usd 0.284 02/06/16 8,20
Turkey(Rep Of) 0.17% 8,10
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,99
Övrigt 53,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -12,70%
Standardavvikelse 3 år 11,37%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering