BlueBay Emerg Mkt Local Ccy Bd S USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 102,07 USD
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 8 045,06 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968469758
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -0,71
1 månad -2,72
3 månader -2,66
6 månader -0,13
1 år 20,62
3 år 49,60
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,61
Fwdr Usd/Inr 68.273 18/08/16 10,05
Fwdr Mxn/Usd 0.053 18/08/16 9,98
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,84
Turkey(Rep Of) 0.17% 7,70
Övrigt 51,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,44%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering