BlueBay Emerging Market Bond C EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 90,26 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 9 337,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0842200197
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -1,28
1 månad 3,23
3 månader 2,47
6 månader 5,68
1 år 9,98
3 år 22,63
5 år 37,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Rep Of Ecuador 7.875% 4,06
Usd (Settled Cash) 3,67
Plurinational State of Bolivia 4.5% UNSUB PIDI NTS 20/03/2028 USD (REGS) 2,89
Reverse Repo - T 2 1/2 05/15/46 2,69
Reverse Repo - T 3 1/8 08/15/44 2,24
Övrigt 84,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,43%
Standardavvikelse 3 år 7,32%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering