BlueBay Emerging Market Bond S EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 117,05 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 7 507,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968466655
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,90
1 månad 0,22
3 månader 2,01
6 månader -3,03
1 år 11,58
3 år 22,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,27
Usd (Unsettled Cash) 4,02
Hungary Rep 5.75% 3,02
Jamaica Govt 6.75% 2,87
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,25
Övrigt 80,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,81%
Standardavvikelse 3 år 7,95%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering